长安裕腾混合C基金净值查询(005592)
今天最新净值
1.1155
0.0012 0.1100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1093
0.0001 0.0089%
- 累计净值：1.1155
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.0064亿
- 最近资产：0.88亿元
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：杜振业 孟楠 江山
近一季,长安裕腾混合C(005592)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-06 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1143 |
1.1143 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1131 |
1.1131 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-27 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1146 |
1.1146 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1133 |
1.1133 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1124 |
1.1124 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-01-13 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1098 |
1.1098 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1100 |
1.1100 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-01-09 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1125 |
1.1125 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-06 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1121 |
1.1121 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1118 |
1.1118 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-02 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1122 |
1.1122 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2024-12-31 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-12-26 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1165 |
1.1165 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-24 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1156 |
1.1156 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-23 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1142 |
1.1142 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-19 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1141 |
1.1141 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1146 |
1.1146 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-17 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1144 |
1.1144 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1147 |
1.1147 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2024-12-13 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-12-12 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-12-11 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1166 |
1.1166 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-09 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1146 |
1.1146 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-06 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1146 |
1.1146 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-05 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1128 |
1.1128 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1128 |
1.1128 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-03 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1136 |
1.1136 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-02 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-11-29 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1109 |
1.1109 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1099 |
1.1099 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-11-27 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-11-26 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1093 |
1.1093 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1092 |
1.1092 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-22 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1093 |
1.1093 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-11-21 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1123 |
1.1123 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1121 |
1.1121 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-19 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1113 |
1.1113 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-18 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1102 |
1.1102 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-15 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-11-14 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1118 |
1.1118 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-11-13 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1134 |
1.1134 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-12 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-11 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1135 |
1.1135 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0000 |
0.00% |
