国联智选红利股票A(中融智选红利股票A)基金净值查询(005569)

今天最新净值 0.9374 0.0026 0.2800% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9234 0.0003 0.0277%

累计净值：0.9374
成立日期：2018-03-30
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1235亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：中融基金
基金经理：赵菲陈薪羽

近半年国联智选红利股票A|中融智选红利股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国联智选红利股票A(005569)基金累计收益率7.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	005569	国联智选红利股票A	0.9352	0.9352	0.9374	0.9374	-0.0022	-0.23%
2025-02-07	005569	国联智选红利股票A	0.9374	0.9374	0.9348	0.9348	0.0026	0.28%
2025-02-06	005569	国联智选红利股票A	0.9348	0.9348	0.9327	0.9327	0.0021	0.23%
2025-02-05	005569	国联智选红利股票A	0.9327	0.9327	0.9480	0.9480	-0.0153	-1.61%
2025-01-27	005569	国联智选红利股票A	0.9480	0.9480	0.9369	0.9369	0.0111	1.18%
2025-01-22	005569	国联智选红利股票A	0.9248	0.9248	0.9340	0.9340	-0.0092	-0.99%
2025-01-14	005569	国联智选红利股票A	0.9349	0.9349	0.9166	0.9166	0.0183	2.00%
2025-01-13	005569	国联智选红利股票A	0.9166	0.9166	0.9228	0.9228	-0.0062	-0.67%
2025-01-10	005569	国联智选红利股票A	0.9228	0.9228	0.9322	0.9322	-0.0094	-1.01%
2025-01-09	005569	国联智选红利股票A	0.9322	0.9322	0.9446	0.9446	-0.0124	-1.31%

2025-01-08	005569	国联智选红利股票A	0.9446	0.9446	0.9412	0.9412	0.0034	0.36%
2025-01-07	005569	国联智选红利股票A	0.9412	0.9412	0.9432	0.9432	-0.0020	-0.21%
2025-01-06	005569	国联智选红利股票A	0.9432	0.9432	0.9414	0.9414	0.0018	0.19%
2025-01-03	005569	国联智选红利股票A	0.9414	0.9414	0.9528	0.9528	-0.0114	-1.20%
2025-01-02	005569	国联智选红利股票A	0.9528	0.9528	0.9752	0.9752	-0.0224	-2.30%
2024-12-31	005569	国联智选红利股票A	0.9752	0.9752	0.9801	0.9801	-0.0049	-0.50%
2024-12-26	005569	国联智选红利股票A	0.9716	0.9716	0.9744	0.9744	-0.0028	-0.29%
2024-12-25	005569	国联智选红利股票A	0.9744	0.9744	0.9699	0.9699	0.0045	0.46%
2024-12-24	005569	国联智选红利股票A	0.9699	0.9699	0.9583	0.9583	0.0116	1.21%
2024-12-23	005569	国联智选红利股票A	0.9583	0.9583	0.9538	0.9538	0.0045	0.47%
2024-12-20	005569	国联智选红利股票A	0.9538	0.9538	0.9588	0.9588	-0.0050	-0.52%
2024-12-19	005569	国联智选红利股票A	0.9588	0.9588	0.9651	0.9651	-0.0063	-0.65%
2024-12-18	005569	国联智选红利股票A	0.9651	0.9651	0.9612	0.9612	0.0039	0.41%
2024-12-17	005569	国联智选红利股票A	0.9612	0.9612	0.9642	0.9642	-0.0030	-0.31%
2024-12-16	005569	国联智选红利股票A	0.9642	0.9642	0.9583	0.9583	0.0059	0.62%

2024-12-13	005569	国联智选红利股票A	0.9583	0.9583	0.9758	0.9758	-0.0175	-1.79%
2024-12-12	005569	国联智选红利股票A	0.9758	0.9758	0.9665	0.9665	0.0093	0.96%
2024-12-11	005569	国联智选红利股票A	0.9665	0.9665	0.9630	0.9630	0.0035	0.36%
2024-12-10	005569	国联智选红利股票A	0.9630	0.9630	0.9600	0.9600	0.0030	0.31%
2024-12-09	005569	国联智选红利股票A	0.9600	0.9600	0.9604	0.9604	-0.0004	-0.04%
2024-12-06	005569	国联智选红利股票A	0.9604	0.9604	0.9525	0.9525	0.0079	0.83%
2024-12-05	005569	国联智选红利股票A	0.9525	0.9525	0.9532	0.9532	-0.0007	-0.07%
2024-12-04	005569	国联智选红利股票A	0.9532	0.9532	0.9501	0.9501	0.0031	0.33%
2024-12-03	005569	国联智选红利股票A	0.9501	0.9501	0.9421	0.9421	0.0080	0.85%
2024-12-02	005569	国联智选红利股票A	0.9421	0.9421	0.9358	0.9358	0.0063	0.67%
2024-11-29	005569	国联智选红利股票A	0.9358	0.9358	0.9281	0.9281	0.0077	0.83%
2024-11-28	005569	国联智选红利股票A	0.9281	0.9281	0.9337	0.9337	-0.0056	-0.60%
2024-11-27	005569	国联智选红利股票A	0.9337	0.9337	0.9240	0.9240	0.0097	1.05%
2024-11-26	005569	国联智选红利股票A	0.9240	0.9240	0.9231	0.9231	0.0009	0.10%
2024-11-25	005569	国联智选红利股票A	0.9231	0.9231	0.9203	0.9203	0.0028	0.30%
2024-11-22	005569	国联智选红利股票A	0.9203	0.9203	0.9477	0.9477	-0.0274	-2.89%
2024-11-21	005569	国联智选红利股票A	0.9477	0.9477	0.9460	0.9460	0.0017	0.18%
2024-11-20	005569	国联智选红利股票A	0.9460	0.9460	0.9445	0.9445	0.0015	0.16%
2024-11-19	005569	国联智选红利股票A	0.9445	0.9445	0.9392	0.9392	0.0053	0.56%
2024-11-18	005569	国联智选红利股票A	0.9392	0.9392	0.9324	0.9324	0.0068	0.73%
2024-11-15	005569	国联智选红利股票A	0.9324	0.9324	0.9367	0.9367	-0.0043	-0.46%
2024-11-14	005569	国联智选红利股票A	0.9367	0.9367	0.9472	0.9472	-0.0105	-1.11%
2024-11-13	005569	国联智选红利股票A	0.9472	0.9472	0.9423	0.9423	0.0049	0.52%
2024-11-12	005569	国联智选红利股票A	0.9423	0.9423	0.9491	0.9491	-0.0068	-0.72%
2024-11-11	005569	国联智选红利股票A	0.9491	0.9491	0.9544	0.9544	-0.0053	-0.56%
2024-11-08	005569	国联智选红利股票A	0.9544	0.9544	0.9647	0.9647	-0.0103	-1.07%
2024-11-07	005569	国联智选红利股票A	0.9647	0.9647	0.9436	0.9436	0.0211	2.24%
2024-11-06	005569	国联智选红利股票A	0.9436	0.9436	0.9480	0.9480	-0.0044	-0.46%
2024-11-05	005569	国联智选红利股票A	0.9480	0.9480	0.9381	0.9381	0.0099	1.06%
2024-11-04	005569	国联智选红利股票A	0.9381	0.9381	0.9293	0.9293	0.0088	0.95%
2024-11-01	005569	国联智选红利股票A	0.9293	0.9293	0.9227	0.9227	0.0066	0.72%
2024-10-31	005569	国联智选红利股票A	0.9227	0.9227	0.9285	0.9285	-0.0058	-0.62%
2024-10-30	005569	国联智选红利股票A	0.9285	0.9285	0.9361	0.9361	-0.0076	-0.81%
2024-10-29	005569	国联智选红利股票A	0.9361	0.9361	0.9470	0.9470	-0.0109	-1.15%
2024-10-28	005569	国联智选红利股票A	0.9470	0.9470	0.9417	0.9417	0.0053	0.56%
2024-10-25	005569	国联智选红利股票A	0.9417	0.9417	0.9433	0.9433	-0.0016	-0.17%
2024-10-24	005569	国联智选红利股票A	0.9433	0.9433	0.9455	0.9455	-0.0022	-0.23%
2024-10-23	005569	国联智选红利股票A	0.9455	0.9455	0.9422	0.9422	0.0033	0.35%
2024-10-22	005569	国联智选红利股票A	0.9422	0.9422	0.9364	0.9364	0.0058	0.62%
2024-10-21	005569	国联智选红利股票A	0.9364	0.9364	0.9399	0.9399	-0.0035	-0.37%
2024-10-18	005569	国联智选红利股票A	0.9399	0.9399	0.9299	0.9299	0.0100	1.08%
2024-10-17	005569	国联智选红利股票A	0.9299	0.9299	0.9431	0.9431	-0.0132	-1.40%
2024-10-16	005569	国联智选红利股票A	0.9431	0.9431	0.9331	0.9331	0.0100	1.07%
2024-10-15	005569	国联智选红利股票A	0.9331	0.9331	0.9529	0.9529	-0.0198	-2.08%
2024-10-14	005569	国联智选红利股票A	0.9529	0.9529	0.9297	0.9297	0.0232	2.50%
2024-10-11	005569	国联智选红利股票A	0.9297	0.9297	0.9485	0.9485	-0.0188	-1.98%
2024-10-10	005569	国联智选红利股票A	0.9485	0.9485	0.9239	0.9239	0.0246	2.66%
2024-10-09	005569	国联智选红利股票A	0.9239	0.9239	0.9935	0.9935	-0.0696	-7.01%
2024-10-08	005569	国联智选红利股票A	0.9935	0.9935	0.9719	0.9719	0.0216	2.22%
2024-09-30	005569	国联智选红利股票A	0.9719	0.9719	0.9111	0.9111	0.0608	6.67%
2024-09-27	005569	国联智选红利股票A	0.9111	0.9111	0.8946	0.8946	0.0165	1.84%
2024-09-26	005569	国联智选红利股票A	0.8946	0.8946	0.8641	0.8641	0.0305	3.53%
2024-09-25	005569	国联智选红利股票A	0.8641	0.8641	0.8541	0.8541	0.0100	1.17%
2024-09-24	005569	国联智选红利股票A	0.8541	0.8541	0.8231	0.8231	0.0310	3.77%
2024-09-23	005569	国联智选红利股票A	0.8231	0.8231	0.8168	0.8168	0.0063	0.77%
2024-09-20	005569	国联智选红利股票A	0.8168	0.8168	0.8159	0.8159	0.0009	0.11%
2024-09-19	005569	国联智选红利股票A	0.8159	0.8159	0.8108	0.8108	0.0051	0.63%
2024-09-18	005569	国联智选红利股票A	0.8108	0.8108	0.8046	0.8046	0.0062	0.77%
2024-09-13	005569	国联智选红利股票A	0.8046	0.8046	0.8087	0.8087	-0.0041	-0.51%
2024-09-12	005569	国联智选红利股票A	0.8087	0.8087	0.8087	0.8087	0.0000	0.00%
2024-09-10	005569	国联智选红利股票A	0.8206	0.8206	0.8221	0.8221	-0.0015	-0.18%
2024-09-09	005569	国联智选红利股票A	0.8221	0.8221	0.8326	0.8326	-0.0105	-1.26%
2024-09-06	005569	国联智选红利股票A	0.8326	0.8326	0.8382	0.8382	-0.0056	-0.67%
2024-09-05	005569	国联智选红利股票A	0.8382	0.8382	0.8375	0.8375	0.0007	0.08%
2024-09-04	005569	国联智选红利股票A	0.8375	0.8375	0.8396	0.8396	-0.0021	-0.25%
2024-09-03	005569	国联智选红利股票A	0.8396	0.8396	0.8412	0.8412	-0.0016	-0.19%
2024-09-02	005569	国联智选红利股票A	0.8412	0.8412	0.8503	0.8503	-0.0091	-1.07%
2024-08-30	005569	国联智选红利股票A	0.8503	0.8503	0.8489	0.8489	0.0014	0.16%
2024-08-29	005569	国联智选红利股票A	0.8489	0.8489	0.8492	0.8492	-0.0003	-0.04%
2024-08-28	005569	国联智选红利股票A	0.8492	0.8492	0.8533	0.8533	-0.0041	-0.48%
2024-08-27	005569	国联智选红利股票A	0.8533	0.8533	0.8590	0.8590	-0.0057	-0.66%
2024-08-26	005569	国联智选红利股票A	0.8590	0.8590	0.8611	0.8611	-0.0021	-0.24%
2024-08-23	005569	国联智选红利股票A	0.8611	0.8611	0.8594	0.8594	0.0017	0.20%
2024-08-22	005569	国联智选红利股票A	0.8594	0.8594	0.8610	0.8610	-0.0016	-0.19%
2024-08-21	005569	国联智选红利股票A	0.8610	0.8610	0.8659	0.8659	-0.0049	-0.57%
2024-08-20	005569	国联智选红利股票A	0.8659	0.8659	0.8762	0.8762	-0.0103	-1.18%
2024-08-19	005569	国联智选红利股票A	0.8762	0.8762	0.8703	0.8703	0.0059	0.68%
2024-08-16	005569	国联智选红利股票A	0.8703	0.8703	0.8728	0.8728	-0.0025	-0.29%
2024-08-15	005569	国联智选红利股票A	0.8728	0.8728	0.8696	0.8696	0.0032	0.37%
2024-08-14	005569	国联智选红利股票A	0.8696	0.8696	0.8748	0.8748	-0.0052	-0.59%
2024-08-13	005569	国联智选红利股票A	0.8748	0.8748	0.8733	0.8733	0.0015	0.17%
2024-08-12	005569	国联智选红利股票A	0.8733	0.8733	0.8702	0.8702	0.0031	0.36%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联医药消费混合A	0.7413	1.34%
国联医药消费混合C	0.7312	1.33%
国联品牌优选混合A	0.6775	1.24%
国联品牌优选混合C	0.6507	1.23%
国联兴鸿优选混合A	0.7493	1.11%
国联兴鸿优选混合C	0.7407	1.11%
国联医疗健康混合A	1.1739	0.80%
国联医疗健康混合C	1.1492	0.80%
国联低碳经济3个月持有混合A	0.7228	0.68%
国联低碳经济3个月持有混合C	0.7086	0.68%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7582	2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.7489	2.14%
银华专精特新量化优选股票发起式A	1.0021	1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C	0.9950	1.99%
圆信永丰聚优A	0.9867	1.82%
圆信永丰聚优C	0.9724	1.81%
东吴双三角A	0.4769	1.71%
东吴双三角C	0.4599	1.70%
嘉实智能汽车股票	2.2770	1.65%
嘉实互融精选股票A	1.2436	1.59%