诺安鑫享定开债发起式(诺安鑫享定开债)基金净值查询(005548)
今天最新净值
1.0810
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.2805
- 成立日期：2018-02-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：34.4186亿
- 最近资产：36.26亿
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：裴禹翔 郭晓晖
近一季诺安鑫享定开债发起式|诺安鑫享定开债基金净值查询
近一季,诺安鑫享定开债发起式(005548)基金累计收益率2.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0799 |
1.2794 |
1.0810 |
1.2805 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0810 |
1.2805 |
1.0810 |
1.2805 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0810 |
1.2805 |
1.0798 |
1.2793 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0798 |
1.2793 |
1.0785 |
1.2780 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0785 |
1.2780 |
1.0769 |
1.2764 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0774 |
1.2769 |
1.0775 |
1.2770 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0781 |
1.2776 |
1.0768 |
1.2763 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-13 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0768 |
1.2763 |
1.0781 |
1.2776 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0781 |
1.2776 |
1.0781 |
1.2776 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0781 |
1.2776 |
1.0792 |
1.2787 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0792 |
1.2787 |
1.0795 |
1.2790 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0795 |
1.2790 |
1.0805 |
1.2800 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0805 |
1.2800 |
1.0801 |
1.2796 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0801 |
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1.0797 |
1.2792 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0797 |
1.2792 |
1.0773 |
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0.0024 |
0.22% |
| 2024-12-31 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0773 |
1.2768 |
1.0761 |
1.2756 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-26 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0751 |
1.2746 |
1.0744 |
1.2739 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-25 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0744 |
1.2739 |
1.0752 |
1.2747 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0752 |
1.2747 |
1.0761 |
1.2756 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-23 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0761 |
1.2756 |
1.0758 |
1.2753 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0758 |
1.2753 |
1.0741 |
1.2736 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-19 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0741 |
1.2736 |
1.0737 |
1.2732 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-18 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0737 |
1.2732 |
1.0746 |
1.2741 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-17 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0746 |
1.2741 |
1.0751 |
1.2746 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0751 |
1.2746 |
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1.2729 |
0.0017 |
0.16% |
|
|
| 2024-12-13 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0734 |
1.2729 |
1.0715 |
1.2710 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-12 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0715 |
1.2710 |
1.0710 |
1.2705 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-11 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0710 |
1.2705 |
1.0703 |
1.2698 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0703 |
1.2698 |
1.0680 |
1.2675 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-09 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0680 |
1.2675 |
1.0669 |
1.2664 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-06 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0669 |
1.2664 |
1.0670 |
1.2665 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0670 |
1.2665 |
1.0667 |
1.2662 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0667 |
1.2662 |
1.0655 |
1.2650 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-03 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0655 |
1.2650 |
1.0655 |
1.2650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0655 |
1.2650 |
1.0633 |
1.2628 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-11-29 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0633 |
1.2628 |
1.0624 |
1.2619 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0624 |
1.2619 |
1.0616 |
1.2611 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-27 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0616 |
1.2611 |
1.0615 |
1.2610 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0615 |
1.2610 |
1.0613 |
1.2608 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0613 |
1.2608 |
1.0607 |
1.2602 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0607 |
1.2602 |
1.0604 |
1.2599 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-21 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0604 |
1.2599 |
1.0599 |
1.2594 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0599 |
1.2594 |
1.0598 |
1.2593 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0598 |
1.2593 |
1.0595 |
1.2590 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0595 |
1.2590 |
1.0599 |
1.2594 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-15 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0599 |
1.2594 |
1.0600 |
1.2595 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-14 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0600 |
1.2595 |
1.0598 |
1.2593 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0598 |
1.2593 |
1.0602 |
1.2597 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0602 |
1.2597 |
1.0594 |
1.2589 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-11 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0594 |
1.2589 |
1.0588 |
1.2583 |
0.0006 |
0.06% |
