鹏扬双利债券C基金净值查询(005452)
今天最新净值
1.1173
0.0001 0.0100%
2025-02-14
- 累计净值：1.3433
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：6.2730亿
- 最近资产：6.82亿
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：王华 李沁 茹昱 王经瑞
今年以来,鹏扬双利债券C(005452)基金累计收益率0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
005452 |
鹏扬双利债券C |
1.1174 |
1.3434 |
1.1173 |
1.3433 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-13 |
005452 |
鹏扬双利债券C |
1.1173 |
1.3433 |
1.1172 |
1.3432 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-12 |
005452 |
鹏扬双利债券C |
1.1172 |
1.3432 |
1.1161 |
1.3421 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-11 |
005452 |
鹏扬双利债券C |
1.1161 |
1.3421 |
1.1171 |
1.3431 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-10 |
005452 |
鹏扬双利债券C |
1.1171 |
1.3431 |
1.1171 |
1.3431 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
005452 |
鹏扬双利债券C |
1.1171 |
1.3431 |
1.1157 |
1.3417 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-06 |
005452 |
鹏扬双利债券C |
1.1157 |
1.3417 |
1.1141 |
1.3401 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
005452 |
鹏扬双利债券C |
1.1141 |
1.3401 |
1.1133 |
1.3393 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
005452 |
鹏扬双利债券C |
1.1133 |
1.3393 |
1.1130 |
1.3390 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
005452 |
鹏扬双利债券C |
1.1126 |
1.3386 |
1.1125 |
1.3385 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-14 |
005452 |
鹏扬双利债券C |
1.1125 |
1.3385 |
1.1116 |
1.3376 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
005452 |
鹏扬双利债券C |
1.1116 |
1.3376 |
1.1124 |
1.3384 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
005452 |
鹏扬双利债券C |
1.1124 |
1.3384 |
1.1129 |
1.3389 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
005452 |
鹏扬双利债券C |
1.1129 |
1.3389 |
1.1130 |
1.3390 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
005452 |
鹏扬双利债券C |
1.1130 |
1.3390 |
1.1131 |
1.3391 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
005452 |
鹏扬双利债券C |
1.1131 |
1.3391 |
1.1123 |
1.3383 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
005452 |
鹏扬双利债券C |
1.1123 |
1.3383 |
1.1122 |
1.3382 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
005452 |
鹏扬双利债券C |
1.1122 |
1.3382 |
1.1118 |
1.3378 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
005452 |
鹏扬双利债券C |
1.1118 |
1.3378 |
1.1118 |
1.3378 |
0.0000 |
0.00% |
