| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 渤海汇金新动能主题混合 | 0.8881 | 2.03% |
| 渤海汇金量化成长混合A | 0.8407 | 1.82% |
| 渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起 | 0.5935 | 0.73% |
| 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 | 1.0397 | 0.08% |
| 渤海汇金汇增利3个月定开 | 1.0367 | 0.07% |
| 渤海汇金汇添益3个月定开 | 1.0062 | 0.07% |
| 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 | 1.0203 | 0.06% |
| 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A | 1.0786 | 0.04% |
| 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C | 1.0739 | 0.03% |
| 渤海汇金2个月滚动持有债券发起A | 1.0108 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银聚享混合A | 0.9932 | 1.14% |
| 工银聚享混合C | 0.9900 | 1.13% |
| 万家优享平衡混合发起式A | 0.8639 | 1.04% |
| 万家优享平衡混合发起式C | 0.8533 | 1.03% |
| 圆信永丰沣泰混合 | 1.3069 | 0.67% |
| 北信瑞丰丰利 | 1.0221 | 0.60% |
| 华夏磐泰LOF | 1.5454 | 0.58% |
| 华夏磐泰混合C | 1.5441 | 0.57% |
| 0.9895 | 0.54% | |
| 富国久利稳健配置混合型A | 1.0747 | 0.46% |
