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光大尊丰纯债定开债(光大保德信尊丰纯债定开债)基金净值查询(005426)

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今天最新净值 1.1845 0.0004 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2109
成立日期：2019-08-01
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.5590亿
最近资产：21.38亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：李怀定沈荣周华曾小丽毕凯

近一周光大尊丰纯债定开债|光大保德信尊丰纯债定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,光大尊丰纯债定开债(005426)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	005426	光大尊丰纯债定开债	1.1834	1.2098	1.1845	1.2109	-0.0011	-0.09%
2025-02-07	005426	光大尊丰纯债定开债	1.1845	1.2109	1.1841	1.2105	0.0004	0.03%
2025-02-06	005426	光大尊丰纯债定开债	1.1841	1.2105	1.1828	1.2092	0.0013	0.11%
2025-02-05	005426	光大尊丰纯债定开债	1.1828	1.2092	1.1818	1.2082	0.0010	0.08%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大诚鑫A	1.1626	1.57%
光大诚鑫C	1.1515	1.57%
光大保德信量化股票A	0.8891	1.51%
光大保德信消费股票A	1.0017	0.78%
光大风格轮动A	1.1840	0.42%
光大保德信一带一路混合A	0.9070	0.33%
光大保德信专精特新混合A	0.8356	0.28%
光大保德信专精特新混合C	0.8273	0.27%
光大保德信中国制造混合A	1.8710	0.27%
光大保德信新增长混合A	1.2118	0.21%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%