汇添富行业整合混合A(汇添富行业整合混合)基金净值查询(005351)
今天最新净值
1.2268
0.0094 0.7700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1843
0.0013 0.1069%
- 累计净值：1.2268
- 成立日期：2018-02-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2174亿
- 最近资产：0.55亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：赵鹏程 邵蕴奇
近一周汇添富行业整合混合A|汇添富行业整合混合基金净值查询
近一周,汇添富行业整合混合A(005351)基金累计收益率1.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005351 |
汇添富行业整合混合A |
1.2319 |
1.2319 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0051 |
0.42% |
| 2025-02-07 |
005351 |
汇添富行业整合混合A |
1.2268 |
1.2268 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0094 |
0.77% |
| 2025-02-06 |
005351 |
汇添富行业整合混合A |
1.2174 |
1.2174 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0146 |
1.21% |
| 2025-02-05 |
005351 |
汇添富行业整合混合A |
1.2028 |
1.2028 |
1.2072 |
1.2072 |
-0.0044 |
-0.36% |
