汇添富民安增益定开混合A基金净值查询(005329)
今天最新净值
1.4383
0.0004 0.0300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4002
0.0000 0.0016%
- 累计净值：1.4383
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6418亿
- 最近资产：0.91亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：胡昕炜 杨靖
近一月,汇添富民安增益定开混合A(005329)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005329 |
汇添富民安增益定开混合A |
1.4365 |
1.4365 |
1.4383 |
1.4383 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
005329 |
汇添富民安增益定开混合A |
1.4383 |
1.4383 |
1.4379 |
1.4379 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
005329 |
汇添富民安增益定开混合A |
1.4379 |
1.4379 |
1.4346 |
1.4346 |
0.0033 |
0.23% |
| 2025-02-05 |
005329 |
汇添富民安增益定开混合A |
1.4346 |
1.4346 |
1.4429 |
1.4429 |
-0.0083 |
-0.58% |
| 2025-01-27 |
005329 |
汇添富民安增益定开混合A |
1.4429 |
1.4429 |
1.4348 |
1.4348 |
0.0081 |
0.56% |
| 2025-01-22 |
005329 |
汇添富民安增益定开混合A |
1.4381 |
1.4381 |
1.4441 |
1.4441 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2025-01-14 |
005329 |
汇添富民安增益定开混合A |
1.4417 |
1.4417 |
1.4337 |
1.4337 |
0.0080 |
0.56% |
| 2025-01-13 |
005329 |
汇添富民安增益定开混合A |
1.4337 |
1.4337 |
1.4375 |
1.4375 |
-0.0038 |
-0.26% |
