景顺长城景泰稳利定开债A(景顺景泰稳利定开)基金净值查询(005327)
今天最新净值
1.1081
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2025-02-10
- 累计净值：1.3148
- 成立日期：2017-12-26
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：2.2047亿
- 最近资产：2.43亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：成念良 陈健宾
近一月景顺长城景泰稳利定开债A|景顺景泰稳利定开基金净值查询
近一月,景顺长城景泰稳利定开债A(005327)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005327 |
景顺长城景泰稳利定开债A |
1.1067 |
1.3134 |
1.1081 |
1.3148 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
005327 |
景顺长城景泰稳利定开债A |
1.1081 |
1.3148 |
1.1081 |
1.3148 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
005327 |
景顺长城景泰稳利定开债A |
1.1081 |
1.3148 |
1.1071 |
1.3138 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
005327 |
景顺长城景泰稳利定开债A |
1.1071 |
1.3138 |
1.1061 |
1.3128 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
005327 |
景顺长城景泰稳利定开债A |
1.1061 |
1.3128 |
1.1042 |
1.3109 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
005327 |
景顺长城景泰稳利定开债A |
1.1053 |
1.3120 |
1.1054 |
1.3121 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
005327 |
景顺长城景泰稳利定开债A |
1.1052 |
1.3119 |
1.1039 |
1.3106 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-13 |
005327 |
景顺长城景泰稳利定开债A |
1.1039 |
1.3106 |
1.1050 |
1.3117 |
-0.0011 |
-0.10% |
