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财通资管鸿达债券A(财通资管鑫达混合A)基金净值查询(005307)

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今天最新净值 1.2480 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2660
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：51.3699亿
最近资产：1.64亿元
基金公司：财通资管
基金经理：陈希希宫志芳王珊

今年以来财通资管鸿达债券A|财通资管鑫达混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,财通资管鸿达债券A(005307)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	005307	财通资管鸿达债券A	1.2481	1.2661	1.2480	1.2660	0.0001	0.01%
2025-02-07	005307	财通资管鸿达债券A	1.2480	1.2660	1.2479	1.2659	0.0001	0.01%
2025-02-06	005307	财通资管鸿达债券A	1.2479	1.2659	1.2476	1.2656	0.0003	0.02%
2025-02-05	005307	财通资管鸿达债券A	1.2476	1.2656	1.2471	1.2651	0.0005	0.04%
2025-01-27	005307	财通资管鸿达债券A	1.2471	1.2651	1.2464	1.2644	0.0007	0.06%
2025-01-22	005307	财通资管鸿达债券A	1.2469	1.2649	1.2468	1.2648	0.0001	0.01%
2025-01-14	005307	财通资管鸿达债券A	1.2471	1.2651	1.2472	1.2652	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	005307	财通资管鸿达债券A	1.2472	1.2652	1.2474	1.2654	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	005307	财通资管鸿达债券A	1.2474	1.2654	1.2475	1.2655	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	005307	财通资管鸿达债券A	1.2475	1.2655	1.2477	1.2657	-0.0002	-0.02%

2025-01-08	005307	财通资管鸿达债券A	1.2477	1.2657	1.2478	1.2658	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	005307	财通资管鸿达债券A	1.2478	1.2658	1.2478	1.2658	0.0000	0.00%
2025-01-06	005307	财通资管鸿达债券A	1.2478	1.2658	1.2477	1.2657	0.0001	0.01%
2025-01-03	005307	财通资管鸿达债券A	1.2477	1.2657	1.2474	1.2654	0.0003	0.02%
2025-01-02	005307	财通资管鸿达债券A	1.2474	1.2654	1.2471	1.2651	0.0003	0.02%

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管先进制造混合发起式A	1.0112	1.03%
财通资管先进制造混合发起式C	1.0106	1.03%
财通资管品质消费混合发起式A	1.1043	0.56%
财通资管品质消费混合发起式C	1.0976	0.55%
财通资管均衡臻选混合A	0.7990	0.23%
财通资管均衡价值一年持有期混合	0.7264	0.22%
财通资管优选回报一年持有期混合	0.5668	0.21%
财通资管均衡臻选混合C	0.7893	0.20%
财通资管睿兴债券A	1.0355	0.13%
财通资管睿兴债券C	1.0375	0.13%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%