| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 红塔红土盛隆A | 1.2411 | 0.15% |
| 红塔红土盛隆C | 1.2235 | 0.15% |
| 红塔红土盛弘混合型发起式C | 0.9545 | 0.06% |
| 红塔红土稳健精选混合型A | 0.9670 | 0.06% |
| 红塔红土长益A | 1.0123 | 0.05% |
| 红塔红土长益C | 1.0102 | 0.05% |
| 红塔红土盛弘混合型发起式A | 0.9714 | 0.05% |
| 红塔红土稳健精选混合型C | 0.9543 | 0.05% |
| 红塔红土瑞恒纯债债券A | 1.0509 | 0.04% |
| 红塔红土瑞恒纯债债券C | 1.0463 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9231 | 2.85% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 先锋聚优A | 1.0694 | 2.76% |
| 先锋聚优C | 1.0905 | 2.76% |
| 华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43% |
| 益民品质升级混合A | 0.6893 | 2.42% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
