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华夏鼎旺三个月定开债A(华夏鼎旺三个月定期开放债券A)基金净值查询(005213)

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今天最新净值 1.3043 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3043
成立日期：2018-02-01
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.8112亿
最近资产：12.89亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：张海静文世伦

近半年华夏鼎旺三个月定开债A|华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏鼎旺三个月定开债A(005213)基金累计收益率0.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3040	1.3040	1.3043	1.3043	-0.0003	-0.02%
2025-02-07	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3043	1.3043	1.3041	1.3041	0.0002	0.02%
2025-02-06	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3041	1.3041	1.3036	1.3036	0.0005	0.04%
2025-02-05	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3036	1.3036	1.3031	1.3031	0.0005	0.04%
2025-01-27	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3031	1.3031	1.3020	1.3020	0.0011	0.08%
2025-01-22	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3024	1.3024	1.3021	1.3021	0.0003	0.02%
2025-01-14	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3027	1.3027	1.3026	1.3026	0.0001	0.01%
2025-01-13	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3026	1.3026	1.3029	1.3029	-0.0003	-0.02%
2025-01-10	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3029	1.3029	1.3030	1.3030	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3030	1.3030	1.3035	1.3035	-0.0005	-0.04%

2025-01-08	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3035	1.3035	1.3037	1.3037	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3037	1.3037	1.3041	1.3041	-0.0004	-0.03%
2025-01-06	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3041	1.3041	1.3039	1.3039	0.0002	0.02%
2025-01-03	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3039	1.3039	1.3037	1.3037	0.0002	0.02%
2025-01-02	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3037	1.3037	1.3031	1.3031	0.0006	0.05%
2024-12-31	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3031	1.3031	1.3024	1.3024	0.0007	0.05%
2024-12-26	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3014	1.3014	1.3013	1.3013	0.0001	0.01%
2024-12-25	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3013	1.3013	1.3015	1.3015	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3015	1.3015	1.3017	1.3017	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3017	1.3017	1.3012	1.3012	0.0005	0.04%
2024-12-20	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3012	1.3012	1.3004	1.3004	0.0008	0.06%
2024-12-19	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3004	1.3004	1.3004	1.3004	0.0000	0.00%
2024-12-18	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3004	1.3004	1.3008	1.3008	-0.0004	-0.03%
2024-12-17	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3008	1.3008	1.3011	1.3011	-0.0003	-0.02%
2024-12-16	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3011	1.3011	1.3001	1.3001	0.0010	0.08%

2024-12-13	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3001	1.3001	1.2992	1.2992	0.0009	0.07%
2024-12-12	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2992	1.2992	1.2990	1.2990	0.0002	0.02%
2024-12-11	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2990	1.2990	1.2990	1.2990	0.0000	0.00%
2024-12-10	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2990	1.2990	1.2979	1.2979	0.0011	0.08%
2024-12-09	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2979	1.2979	1.2977	1.2977	0.0002	0.02%
2024-12-06	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2977	1.2977	1.2977	1.2977	0.0000	0.00%
2024-12-05	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2977	1.2977	1.2976	1.2976	0.0001	0.01%
2024-12-04	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2976	1.2976	1.2970	1.2970	0.0006	0.05%
2024-12-03	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2970	1.2970	1.2971	1.2971	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2971	1.2971	1.2957	1.2957	0.0014	0.11%
2024-11-29	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2957	1.2957	1.2951	1.2951	0.0006	0.05%
2024-11-28	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2951	1.2951	1.2949	1.2949	0.0002	0.02%
2024-11-27	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2949	1.2949	1.2949	1.2949	0.0000	0.00%
2024-11-26	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2949	1.2949	1.2948	1.2948	0.0001	0.01%
2024-11-25	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2948	1.2948	1.2944	1.2944	0.0004	0.03%
2024-11-22	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2944	1.2944	1.2942	1.2942	0.0002	0.02%
2024-11-21	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2942	1.2942	1.2940	1.2940	0.0002	0.02%
2024-11-20	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2940	1.2940	1.2939	1.2939	0.0001	0.01%
2024-11-19	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2939	1.2939	1.2939	1.2939	0.0000	0.00%
2024-11-18	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2939	1.2939	1.2939	1.2939	0.0000	0.00%
2024-11-15	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2939	1.2939	1.2937	1.2937	0.0002	0.02%
2024-11-14	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2937	1.2937	1.2937	1.2937	0.0000	0.00%
2024-11-13	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2937	1.2937	1.2938	1.2938	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2938	1.2938	1.2936	1.2936	0.0002	0.02%
2024-11-11	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2936	1.2936	1.2932	1.2932	0.0004	0.03%
2024-11-08	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2932	1.2932	1.2930	1.2930	0.0002	0.02%
2024-11-07	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2930	1.2930	1.2924	1.2924	0.0006	0.05%
2024-11-06	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2924	1.2924	1.2921	1.2921	0.0003	0.02%
2024-11-05	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2921	1.2921	1.2919	1.2919	0.0002	0.02%
2024-11-04	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2919	1.2919	1.2916	1.2916	0.0003	0.02%
2024-11-01	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2916	1.2916	1.2908	1.2908	0.0008	0.06%
2024-10-31	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2908	1.2908	1.2905	1.2905	0.0003	0.02%
2024-10-30	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2905	1.2905	1.2903	1.2903	0.0002	0.02%
2024-10-29	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2903	1.2903	1.2902	1.2902	0.0001	0.01%
2024-10-28	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2902	1.2902	1.2903	1.2903	-0.0001	-0.01%
2024-10-25	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2903	1.2903	1.2903	1.2903	0.0000	0.00%
2024-10-24	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2903	1.2903	1.2903	1.2903	0.0000	0.00%
2024-10-23	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2903	1.2903	1.2909	1.2909	-0.0006	-0.05%
2024-10-22	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2909	1.2909	1.2913	1.2913	-0.0004	-0.03%
2024-10-21	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2913	1.2913	1.2914	1.2914	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2914	1.2914	1.2915	1.2915	-0.0001	-0.01%
2024-10-17	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2915	1.2915	1.2912	1.2912	0.0003	0.02%
2024-10-16	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2912	1.2912	1.2912	1.2912	0.0000	0.00%
2024-10-15	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2912	1.2912	1.2909	1.2909	0.0003	0.02%
2024-10-14	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2909	1.2909	1.2891	1.2891	0.0018	0.14%
2024-10-11	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2891	1.2891	1.2873	1.2873	0.0018	0.14%
2024-10-10	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2873	1.2873	1.2848	1.2848	0.0025	0.19%
2024-10-09	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2848	1.2848	1.2855	1.2855	-0.0007	-0.05%
2024-10-08	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2855	1.2855	1.2873	1.2873	-0.0018	-0.14%
2024-09-30	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2873	1.2873	1.2907	1.2907	-0.0034	-0.26%
2024-09-27	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2907	1.2907	1.2932	1.2932	-0.0025	-0.19%
2024-09-26	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2932	1.2932	1.2933	1.2933	-0.0001	-0.01%
2024-09-25	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2933	1.2933	1.2923	1.2923	0.0010	0.08%
2024-09-24	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2923	1.2923	1.2921	1.2921	0.0002	0.02%
2024-09-23	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2921	1.2921	1.2922	1.2922	-0.0001	-0.01%
2024-09-20	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2922	1.2922	1.2923	1.2923	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2923	1.2923	1.2926	1.2926	-0.0003	-0.02%
2024-09-18	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2926	1.2926	1.2918	1.2918	0.0008	0.06%
2024-09-13	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2918	1.2918	1.2915	1.2915	0.0003	0.02%
2024-09-12	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2915	1.2915	1.2912	1.2912	0.0003	0.02%
2024-09-11	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2912	1.2912	1.2909	1.2909	0.0003	0.02%
2024-09-10	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2909	1.2909	1.2910	1.2910	-0.0001	-0.01%
2024-09-09	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2910	1.2910	1.2909	1.2909	0.0001	0.01%
2024-09-06	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2909	1.2909	1.2909	1.2909	0.0000	0.00%
2024-09-05	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2909	1.2909	1.2907	1.2907	0.0002	0.02%
2024-09-04	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2907	1.2907	1.2905	1.2905	0.0002	0.02%
2024-09-03	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2905	1.2905	1.2903	1.2903	0.0002	0.02%
2024-09-02	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2903	1.2903	1.2893	1.2893	0.0010	0.08%
2024-08-30	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2893	1.2893	1.2890	1.2890	0.0003	0.02%
2024-08-29	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2890	1.2890	1.2887	1.2887	0.0003	0.02%
2024-08-28	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2887	1.2887	1.2879	1.2879	0.0008	0.06%
2024-08-27	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2879	1.2879	1.2891	1.2891	-0.0012	-0.09%
2024-08-26	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2891	1.2891	1.2897	1.2897	-0.0006	-0.05%
2024-08-23	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2897	1.2897	1.2899	1.2899	-0.0002	-0.02%
2024-08-22	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2899	1.2899	1.2897	1.2897	0.0002	0.02%
2024-08-21	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2897	1.2897	1.2903	1.2903	-0.0006	-0.05%
2024-08-20	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2903	1.2903	1.2904	1.2904	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2904	1.2904	1.2902	1.2902	0.0002	0.02%
2024-08-16	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2902	1.2902	1.2901	1.2901	0.0001	0.01%
2024-08-15	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2901	1.2901	1.2908	1.2908	-0.0007	-0.05%
2024-08-14	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2908	1.2908	1.2899	1.2899	0.0009	0.07%
2024-08-13	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2899	1.2899	1.2892	1.2892	0.0007	0.05%
2024-08-12	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.2892	1.2892	1.2921	1.2921	-0.0029	-0.22%

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基金名称	单位净值	日增长率
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
华夏磐利一年定开混合A	1.4811	2.03%
华夏磐利一年定开混合C	1.4557	2.03%
华夏磐润两年定开混合A	0.9377	2.01%
华夏磐润两年定开混合C	0.9272	2.01%
ZZ2000	1.1353	1.83%
游戏ETF	1.0584	1.64%
新汽车	1.2912	1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1303	1.55%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%