华夏鼎旺三个月定开债A(华夏鼎旺三个月定期开放债券A)基金净值查询(005213)
今天最新净值
1.3043
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.3043
- 成立日期：2018-02-01
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.8112亿
- 最近资产：12.89亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：张海静 文世伦
今年以来华夏鼎旺三个月定开债A|华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金净值查询
今年以来,华夏鼎旺三个月定开债A(005213)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005213 |
华夏鼎旺三个月定开债A |
1.3040 |
1.3040 |
1.3043 |
1.3043 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
005213 |
华夏鼎旺三个月定开债A |
1.3043 |
1.3043 |
1.3041 |
1.3041 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
005213 |
华夏鼎旺三个月定开债A |
1.3041 |
1.3041 |
1.3036 |
1.3036 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
005213 |
华夏鼎旺三个月定开债A |
1.3036 |
1.3036 |
1.3031 |
1.3031 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
005213 |
华夏鼎旺三个月定开债A |
1.3031 |
1.3031 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
005213 |
华夏鼎旺三个月定开债A |
1.3024 |
1.3024 |
1.3021 |
1.3021 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
005213 |
华夏鼎旺三个月定开债A |
1.3027 |
1.3027 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
005213 |
华夏鼎旺三个月定开债A |
1.3026 |
1.3026 |
1.3029 |
1.3029 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
005213 |
华夏鼎旺三个月定开债A |
1.3029 |
1.3029 |
1.3030 |
1.3030 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
005213 |
华夏鼎旺三个月定开债A |
1.3030 |
1.3030 |
1.3035 |
1.3035 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
005213 |
华夏鼎旺三个月定开债A |
1.3035 |
1.3035 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
005213 |
华夏鼎旺三个月定开债A |
1.3037 |
1.3037 |
1.3041 |
1.3041 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
005213 |
华夏鼎旺三个月定开债A |
1.3041 |
1.3041 |
1.3039 |
1.3039 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
005213 |
华夏鼎旺三个月定开债A |
1.3039 |
1.3039 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
005213 |
华夏鼎旺三个月定开债A |
1.3037 |
1.3037 |
1.3031 |
1.3031 |
0.0006 |
0.05% |
