银华智荟内在价值灵活配置混合发起A(银华智荟内在价值灵活配置混合发起式)基金净值查询(005119)
今天最新净值
1.8176
0.0038 0.2100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.8533
0.0028 0.1502%
- 累计净值：1.8176
- 成立日期：2017-09-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.4081亿
- 最近资产：2.22亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：方建
近一季银华智荟内在价值灵活配置混合发起A|银华智荟内在价值灵活配置混合发起式基金净值查询
近一季,银华智荟内在价值灵活配置混合发起A(005119)基金累计收益率-2.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
005119 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A |
1.8176 |
1.8176 |
1.8138 |
1.8138 |
0.0038 |
0.21% |
| 2025-02-06 |
005119 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A |
1.8138 |
1.8138 |
1.7290 |
1.7290 |
0.0848 |
4.90% |
| 2025-02-05 |
005119 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A |
1.7290 |
1.7290 |
1.7047 |
1.7047 |
0.0243 |
1.43% |
| 2025-01-27 |
005119 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A |
1.7047 |
1.7047 |
1.7394 |
1.7394 |
-0.0347 |
-1.99% |
| 2025-01-22 |
005119 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A |
1.7188 |
1.7188 |
1.7322 |
1.7322 |
-0.0134 |
-0.77% |
| 2025-01-14 |
005119 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A |
1.7266 |
1.7266 |
1.6487 |
1.6487 |
0.0779 |
4.72% |
| 2025-01-13 |
005119 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A |
1.6487 |
1.6487 |
1.6442 |
1.6442 |
0.0045 |
0.27% |
| 2025-01-10 |
005119 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A |
1.6442 |
1.6442 |
1.6580 |
1.6580 |
-0.0138 |
-0.83% |
| 2025-01-09 |
005119 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A |
1.6580 |
1.6580 |
1.6544 |
1.6544 |
0.0036 |
0.22% |
| 2025-01-08 |
005119 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A |
1.6544 |
1.6544 |
1.6685 |
1.6685 |
-0.0141 |
-0.85% |
|
|
| 2025-01-07 |
005119 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A |
1.6685 |
1.6685 |
1.6342 |
1.6342 |
0.0343 |
2.10% |
| 2025-01-06 |
005119 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A |
1.6342 |
1.6342 |
1.6395 |
1.6395 |
-0.0053 |
-0.32% |
| 2025-01-03 |
005119 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A |
1.6395 |
1.6395 |
1.6654 |
1.6654 |
-0.0259 |
-1.56% |
| 2025-01-02 |
005119 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A |
1.6654 |
1.6654 |
1.7342 |
1.7342 |
-0.0688 |
-3.97% |
| 2024-12-31 |
005119 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A |
1.7342 |
1.7342 |
1.7939 |
1.7939 |
-0.0597 |
-3.33% |
| 2024-12-26 |
005119 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A |
1.8186 |
1.8186 |
1.8066 |
1.8066 |
0.0120 |
0.66% |
| 2024-12-25 |
005119 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A |
1.8066 |
1.8066 |
1.8401 |
1.8401 |
-0.0335 |
-1.82% |
| 2024-12-24 |
005119 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A |
1.8401 |
1.8401 |
1.8158 |
1.8158 |
0.0243 |
1.34% |
| 2024-12-23 |
005119 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A |
1.8158 |
1.8158 |
1.8477 |
1.8477 |
-0.0319 |
-1.73% |
| 2024-12-20 |
005119 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A |
1.8477 |
1.8477 |
1.8142 |
1.8142 |
0.0335 |
1.85% |
| 2024-12-19 |
005119 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A |
1.8142 |
1.8142 |
1.8045 |
1.8045 |
0.0097 |
0.54% |
| 2024-12-18 |
005119 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A |
1.8045 |
1.8045 |
1.7821 |
1.7821 |
0.0224 |
1.26% |
| 2024-12-17 |
005119 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A |
1.7821 |
1.7821 |
1.7951 |
1.7951 |
-0.0130 |
-0.72% |
| 2024-12-16 |
005119 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A |
1.7951 |
1.7951 |
1.8441 |
1.8441 |
-0.0490 |
-2.66% |
| 2024-12-13 |
005119 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A |
1.8441 |
1.8441 |
1.8848 |
1.8848 |
-0.0407 |
-2.16% |
|
|
| 2024-12-12 |
005119 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A |
1.8848 |
1.8848 |
1.8747 |
1.8747 |
0.0101 |
0.54% |
| 2024-12-11 |
005119 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A |
1.8747 |
1.8747 |
1.8732 |
1.8732 |
0.0015 |
0.08% |
| 2024-12-10 |
005119 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A |
1.8732 |
1.8732 |
1.8436 |
1.8436 |
0.0296 |
1.61% |
| 2024-12-09 |
005119 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A |
1.8436 |
1.8436 |
1.8665 |
1.8665 |
-0.0229 |
-1.23% |
| 2024-12-06 |
005119 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A |
1.8665 |
1.8665 |
1.8530 |
1.8530 |
0.0135 |
0.73% |
| 2024-12-05 |
005119 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A |
1.8530 |
1.8530 |
1.8592 |
1.8592 |
-0.0062 |
-0.33% |
| 2024-12-04 |
005119 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A |
1.8592 |
1.8592 |
1.8809 |
1.8809 |
-0.0217 |
-1.15% |
| 2024-12-03 |
005119 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A |
1.8809 |
1.8809 |
1.9180 |
1.9180 |
-0.0371 |
-1.93% |
| 2024-12-02 |
005119 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A |
1.9180 |
1.9180 |
1.8971 |
1.8971 |
0.0209 |
1.10% |
| 2024-11-29 |
005119 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A |
1.8971 |
1.8971 |
1.8767 |
1.8767 |
0.0204 |
1.09% |
| 2024-11-28 |
005119 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A |
1.8767 |
1.8767 |
1.8847 |
1.8847 |
-0.0080 |
-0.42% |
| 2024-11-27 |
005119 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A |
1.8847 |
1.8847 |
1.8450 |
1.8450 |
0.0397 |
2.15% |
| 2024-11-26 |
005119 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A |
1.8450 |
1.8450 |
1.8505 |
1.8505 |
-0.0055 |
-0.30% |
| 2024-11-25 |
005119 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A |
1.8505 |
1.8505 |
1.8593 |
1.8593 |
-0.0088 |
-0.47% |
| 2024-11-22 |
005119 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A |
1.8593 |
1.8593 |
1.9254 |
1.9254 |
-0.0661 |
-3.43% |
| 2024-11-21 |
005119 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A |
1.9254 |
1.9254 |
1.9040 |
1.9040 |
0.0214 |
1.12% |
| 2024-11-20 |
005119 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A |
1.9040 |
1.9040 |
1.8992 |
1.8992 |
0.0048 |
0.25% |
| 2024-11-19 |
005119 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A |
1.8992 |
1.8992 |
1.8575 |
1.8575 |
0.0417 |
2.24% |
| 2024-11-18 |
005119 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A |
1.8575 |
1.8575 |
1.8766 |
1.8766 |
-0.0191 |
-1.02% |
| 2024-11-15 |
005119 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A |
1.8766 |
1.8766 |
1.9773 |
1.9773 |
-0.1007 |
-5.09% |
| 2024-11-14 |
005119 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A |
1.9773 |
1.9773 |
2.0596 |
2.0596 |
-0.0823 |
-4.00% |
| 2024-11-13 |
005119 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A |
2.0596 |
2.0596 |
2.0557 |
2.0557 |
0.0039 |
0.19% |
| 2024-11-12 |
005119 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A |
2.0557 |
2.0557 |
2.0912 |
2.0912 |
-0.0355 |
-1.70% |
| 2024-11-11 |
005119 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A |
2.0912 |
2.0912 |
1.9458 |
1.9458 |
0.1454 |
7.47% |
