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永赢永益债券A基金净值查询(005073)

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今天最新净值 1.0585 -0.0004 -0.0400% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2981
成立日期：2017-09-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9150亿
最近资产：21.03亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：牟琼屿徐沛琳

近半年永赢永益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,永赢永益债券A(005073)基金累计收益率1.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	005073	永赢永益债券A	1.0585	1.2981	1.0585	1.2981	0.0000	0.00%
2025-02-10	005073	永赢永益债券A	1.0585	1.2981	1.0589	1.2985	-0.0004	-0.04%
2025-02-07	005073	永赢永益债券A	1.0589	1.2985	1.0586	1.2982	0.0003	0.03%
2025-02-06	005073	永赢永益债券A	1.0586	1.2982	1.0579	1.2975	0.0007	0.07%
2025-02-05	005073	永赢永益债券A	1.0579	1.2975	1.0573	1.2969	0.0006	0.06%
2025-01-27	005073	永赢永益债券A	1.0573	1.2969	1.0563	1.2959	0.0010	0.09%
2025-01-22	005073	永赢永益债券A	1.0568	1.2964	1.0567	1.2963	0.0001	0.01%
2025-01-14	005073	永赢永益债券A	1.0573	1.2969	1.0571	1.2967	0.0002	0.02%
2025-01-13	005073	永赢永益债券A	1.0571	1.2967	1.0578	1.2974	-0.0007	-0.07%
2025-01-10	005073	永赢永益债券A	1.0578	1.2974	1.0580	1.2976	-0.0002	-0.02%

2025-01-09	005073	永赢永益债券A	1.0580	1.2976	1.0586	1.2982	-0.0006	-0.06%
2025-01-08	005073	永赢永益债券A	1.0586	1.2982	1.0587	1.2983	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	005073	永赢永益债券A	1.0587	1.2983	1.0591	1.2987	-0.0004	-0.04%
2025-01-06	005073	永赢永益债券A	1.0591	1.2987	1.0587	1.2983	0.0004	0.04%
2025-01-03	005073	永赢永益债券A	1.0587	1.2983	1.0579	1.2975	0.0008	0.08%
2025-01-02	005073	永赢永益债券A	1.0579	1.2975	1.0561	1.2957	0.0018	0.17%
2024-12-31	005073	永赢永益债券A	1.0561	1.2957	1.0550	1.2946	0.0011	0.10%
2024-12-26	005073	永赢永益债券A	1.0540	1.2936	1.0537	1.2933	0.0003	0.03%
2024-12-25	005073	永赢永益债券A	1.0537	1.2933	1.0544	1.2940	-0.0007	-0.07%
2024-12-24	005073	永赢永益债券A	1.0544	1.2940	1.0549	1.2945	-0.0005	-0.05%
2024-12-23	005073	永赢永益债券A	1.0549	1.2945	1.0545	1.2941	0.0004	0.04%
2024-12-20	005073	永赢永益债券A	1.0545	1.2941	1.0533	1.2929	0.0012	0.11%
2024-12-19	005073	永赢永益债券A	1.0533	1.2929	1.0531	1.2927	0.0002	0.02%
2024-12-18	005073	永赢永益债券A	1.0531	1.2927	1.0539	1.2935	-0.0008	-0.08%
2024-12-17	005073	永赢永益债券A	1.0539	1.2935	1.0543	1.2939	-0.0004	-0.04%

2024-12-16	005073	永赢永益债券A	1.0543	1.2939	1.0527	1.2923	0.0016	0.15%
2024-12-13	005073	永赢永益债券A	1.0527	1.2923	1.0512	1.2908	0.0015	0.14%
2024-12-12	005073	永赢永益债券A	1.0512	1.2908	1.0507	1.2903	0.0005	0.05%
2024-12-11	005073	永赢永益债券A	1.0507	1.2903	1.0503	1.2899	0.0004	0.04%
2024-12-10	005073	永赢永益债券A	1.0503	1.2899	1.0481	1.2877	0.0022	0.21%
2024-12-09	005073	永赢永益债券A	1.0481	1.2877	1.0472	1.2868	0.0009	0.09%
2024-12-06	005073	永赢永益债券A	1.0472	1.2868	1.0472	1.2868	0.0000	0.00%
2024-12-05	005073	永赢永益债券A	1.0472	1.2868	1.0468	1.2864	0.0004	0.04%
2024-12-04	005073	永赢永益债券A	1.0468	1.2864	1.0457	1.2853	0.0011	0.11%
2024-12-03	005073	永赢永益债券A	1.0457	1.2853	1.0455	1.2851	0.0002	0.02%
2024-12-02	005073	永赢永益债券A	1.0455	1.2851	1.0437	1.2833	0.0018	0.17%
2024-11-29	005073	永赢永益债券A	1.0437	1.2833	1.0428	1.2824	0.0009	0.09%
2024-11-28	005073	永赢永益债券A	1.0428	1.2824	1.0422	1.2818	0.0006	0.06%
2024-11-27	005073	永赢永益债券A	1.0422	1.2818	1.0419	1.2815	0.0003	0.03%
2024-11-26	005073	永赢永益债券A	1.0419	1.2815	1.0416	1.2812	0.0003	0.03%
2024-11-25	005073	永赢永益债券A	1.0416	1.2812	1.0408	1.2804	0.0008	0.08%
2024-11-22	005073	永赢永益债券A	1.0408	1.2804	1.0405	1.2801	0.0003	0.03%
2024-11-21	005073	永赢永益债券A	1.0405	1.2801	1.0400	1.2796	0.0005	0.05%
2024-11-20	005073	永赢永益债券A	1.0400	1.2796	1.0400	1.2796	0.0000	0.00%
2024-11-19	005073	永赢永益债券A	1.0400	1.2796	1.0397	1.2793	0.0003	0.03%
2024-11-18	005073	永赢永益债券A	1.0397	1.2793	1.0400	1.2796	-0.0003	-0.03%
2024-11-15	005073	永赢永益债券A	1.0400	1.2796	1.0398	1.2794	0.0002	0.02%
2024-11-14	005073	永赢永益债券A	1.0398	1.2794	1.0397	1.2793	0.0001	0.01%
2024-11-13	005073	永赢永益债券A	1.0397	1.2793	1.0398	1.2794	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	005073	永赢永益债券A	1.0398	1.2794	1.0390	1.2786	0.0008	0.08%
2024-11-11	005073	永赢永益债券A	1.0390	1.2786	1.0384	1.2780	0.0006	0.06%
2024-11-08	005073	永赢永益债券A	1.0384	1.2780	1.0381	1.2777	0.0003	0.03%
2024-11-07	005073	永赢永益债券A	1.0381	1.2777	1.0376	1.2772	0.0005	0.05%
2024-11-06	005073	永赢永益债券A	1.0376	1.2772	1.0376	1.2772	0.0000	0.00%
2024-11-05	005073	永赢永益债券A	1.0376	1.2772	1.0373	1.2769	0.0003	0.03%
2024-11-04	005073	永赢永益债券A	1.0373	1.2769	1.0369	1.2765	0.0004	0.04%
2024-11-01	005073	永赢永益债券A	1.0369	1.2765	1.0362	1.2758	0.0007	0.07%
2024-10-31	005073	永赢永益债券A	1.0362	1.2758	1.0359	1.2755	0.0003	0.03%
2024-10-30	005073	永赢永益债券A	1.0359	1.2755	1.0360	1.2756	-0.0001	-0.01%
2024-10-29	005073	永赢永益债券A	1.0360	1.2756	1.0361	1.2757	-0.0001	-0.01%
2024-10-28	005073	永赢永益债券A	1.0361	1.2757	1.0364	1.2760	-0.0003	-0.03%
2024-10-25	005073	永赢永益债券A	1.0364	1.2760	1.0366	1.2762	-0.0002	-0.02%
2024-10-24	005073	永赢永益债券A	1.0366	1.2762	1.0368	1.2764	-0.0002	-0.02%
2024-10-23	005073	永赢永益债券A	1.0368	1.2764	1.0379	1.2775	-0.0011	-0.11%
2024-10-22	005073	永赢永益债券A	1.0379	1.2775	1.0386	1.2782	-0.0007	-0.07%
2024-10-21	005073	永赢永益债券A	1.0386	1.2782	1.0385	1.2781	0.0001	0.01%
2024-10-18	005073	永赢永益债券A	1.0385	1.2781	1.0386	1.2782	-0.0001	-0.01%
2024-10-17	005073	永赢永益债券A	1.0386	1.2782	1.0380	1.2776	0.0006	0.06%
2024-10-16	005073	永赢永益债券A	1.0380	1.2776	1.0378	1.2774	0.0002	0.02%
2024-10-15	005073	永赢永益债券A	1.0378	1.2774	1.0370	1.2766	0.0008	0.08%
2024-10-14	005073	永赢永益债券A	1.0370	1.2766	1.0353	1.2749	0.0017	0.16%
2024-10-11	005073	永赢永益债券A	1.0353	1.2749	1.0340	1.2736	0.0013	0.13%
2024-10-10	005073	永赢永益债券A	1.0340	1.2736	1.0327	1.2723	0.0013	0.13%
2024-10-09	005073	永赢永益债券A	1.0327	1.2723	1.0338	1.2734	-0.0011	-0.11%
2024-10-08	005073	永赢永益债券A	1.0338	1.2734	1.0354	1.2750	-0.0016	-0.15%
2024-09-30	005073	永赢永益债券A	1.0354	1.2750	1.0376	1.2772	-0.0022	-0.21%
2024-09-27	005073	永赢永益债券A	1.0376	1.2772	1.0409	1.2805	-0.0033	-0.32%
2024-09-26	005073	永赢永益债券A	1.0409	1.2805	1.0416	1.2812	-0.0007	-0.07%
2024-09-25	005073	永赢永益债券A	1.0416	1.2812	1.0405	1.2801	0.0011	0.11%
2024-09-24	005073	永赢永益债券A	1.0405	1.2801	1.0411	1.2807	-0.0006	-0.06%
2024-09-23	005073	永赢永益债券A	1.0411	1.2807	1.0410	1.2806	0.0001	0.01%
2024-09-20	005073	永赢永益债券A	1.0410	1.2806	1.0411	1.2807	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	005073	永赢永益债券A	1.0411	1.2807	1.0412	1.2808	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	005073	永赢永益债券A	1.0412	1.2808	1.0406	1.2802	0.0006	0.06%
2024-09-13	005073	永赢永益债券A	1.0406	1.2802	1.0404	1.2800	0.0002	0.02%
2024-09-12	005073	永赢永益债券A	1.0404	1.2800	1.0403	1.2799	0.0001	0.01%
2024-09-11	005073	永赢永益债券A	1.0403	1.2799	1.0400	1.2796	0.0003	0.03%
2024-09-10	005073	永赢永益债券A	1.0400	1.2796	1.0399	1.2795	0.0001	0.01%
2024-09-09	005073	永赢永益债券A	1.0399	1.2795	1.0396	1.2792	0.0003	0.03%
2024-09-06	005073	永赢永益债券A	1.0396	1.2792	1.0396	1.2792	0.0000	0.00%
2024-09-05	005073	永赢永益债券A	1.0396	1.2792	1.0393	1.2789	0.0003	0.03%
2024-09-04	005073	永赢永益债券A	1.0393	1.2789	1.0389	1.2785	0.0004	0.04%
2024-09-03	005073	永赢永益债券A	1.0389	1.2785	1.0385	1.2781	0.0004	0.04%
2024-09-02	005073	永赢永益债券A	1.0385	1.2781	1.0376	1.2772	0.0009	0.09%
2024-08-30	005073	永赢永益债券A	1.0376	1.2772	1.0374	1.2770	0.0002	0.02%
2024-08-29	005073	永赢永益债券A	1.0374	1.2770	1.0372	1.2768	0.0002	0.02%
2024-08-28	005073	永赢永益债券A	1.0372	1.2768	1.0371	1.2767	0.0001	0.01%
2024-08-27	005073	永赢永益债券A	1.0371	1.2767	1.0381	1.2777	-0.0010	-0.10%
2024-08-26	005073	永赢永益债券A	1.0381	1.2777	1.0384	1.2780	-0.0003	-0.03%
2024-08-23	005073	永赢永益债券A	1.0384	1.2780	1.0386	1.2782	-0.0002	-0.02%
2024-08-22	005073	永赢永益债券A	1.0386	1.2782	1.0386	1.2782	0.0000	0.00%
2024-08-21	005073	永赢永益债券A	1.0386	1.2782	1.0390	1.2786	-0.0004	-0.04%
2024-08-20	005073	永赢永益债券A	1.0390	1.2786	1.0390	1.2786	0.0000	0.00%
2024-08-19	005073	永赢永益债券A	1.0390	1.2786	1.0387	1.2783	0.0003	0.03%
2024-08-16	005073	永赢永益债券A	1.0387	1.2783	1.0386	1.2782	0.0001	0.01%
2024-08-15	005073	永赢永益债券A	1.0386	1.2782	1.0390	1.2786	-0.0004	-0.04%
2024-08-14	005073	永赢永益债券A	1.0390	1.2786	1.0381	1.2777	0.0009	0.09%
2024-08-13	005073	永赢永益债券A	1.0381	1.2777	1.0377	1.2773	0.0004	0.04%
2024-08-12	005073	永赢永益债券A	1.0377	1.2773	1.0394	1.2790	-0.0017	-0.16%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
永赢科技智选混合发起A	1.0864	1.96%
永赢先进制造智选混合发起A	1.1283	1.95%
永赢先进制造智选混合发起C	1.1216	1.95%
永赢科技智选混合发起C	1.0860	1.95%
永赢港股通优质成长一年混合	0.6848	1.42%
永赢新兴消费智选混合发起A	0.7878	1.19%
永赢新兴消费智选混合发起C	0.7823	1.18%
永赢科技驱动A	1.2715	0.88%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%