南华瑞扬纯债A(南华瑞颐混合A)基金净值查询(005047)
今天最新净值
1.1302
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1169
-0.0005 -0.0488%
- 累计净值：1.1302
- 成立日期：2017-12-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.5843亿
- 最近资产：8.53亿元
- 基金公司：南华基金
- 基金经理：何林泽 刘斐 沈致远 田逸乐
近一月,南华瑞扬纯债A(005047)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005047 |
南华瑞扬纯债A |
1.1293 |
1.1293 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
005047 |
南华瑞扬纯债A |
1.1302 |
1.1302 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
005047 |
南华瑞扬纯债A |
1.1303 |
1.1303 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
005047 |
南华瑞扬纯债A |
1.1298 |
1.1298 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
005047 |
南华瑞扬纯债A |
1.1292 |
1.1292 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
005047 |
南华瑞扬纯债A |
1.1286 |
1.1286 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
005047 |
南华瑞扬纯债A |
1.1291 |
1.1291 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-13 |
005047 |
南华瑞扬纯债A |
1.1278 |
1.1278 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0007 |
-0.06% |
