交银持续成长主题混合A(交银持续成长主题混合)基金净值查询(005001)
今天最新净值
1.3589
0.0039 0.2900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3194
-0.0021 -0.1554%
- 累计净值：1.4989
- 成立日期：2018-01-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.0235亿
- 最近资产：8.56亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：何帅
近一月交银持续成长主题混合A|交银持续成长主题混合基金净值查询
近一月,交银持续成长主题混合A(005001)基金累计收益率2.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005001 |
交银持续成长主题混合A |
1.3558 |
1.4958 |
1.3589 |
1.4989 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2025-02-07 |
005001 |
交银持续成长主题混合A |
1.3589 |
1.4989 |
1.3550 |
1.4950 |
0.0039 |
0.29% |
| 2025-02-06 |
005001 |
交银持续成长主题混合A |
1.3550 |
1.4950 |
1.3465 |
1.4865 |
0.0085 |
0.63% |
| 2025-02-05 |
005001 |
交银持续成长主题混合A |
1.3465 |
1.4865 |
1.3692 |
1.5092 |
-0.0227 |
-1.66% |
| 2025-01-27 |
005001 |
交银持续成长主题混合A |
1.3692 |
1.5092 |
1.3660 |
1.5060 |
0.0032 |
0.23% |
| 2025-01-22 |
005001 |
交银持续成长主题混合A |
1.3424 |
1.4824 |
1.3559 |
1.4959 |
-0.0135 |
-1.00% |
| 2025-01-14 |
005001 |
交银持续成长主题混合A |
1.3360 |
1.4760 |
1.3126 |
1.4526 |
0.0234 |
1.78% |
| 2025-01-13 |
005001 |
交银持续成长主题混合A |
1.3126 |
1.4526 |
1.3261 |
1.4661 |
-0.0135 |
-1.02% |
