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富国聚利三个月定开债(富国聚利纯债定期开放债券型发起式)基金净值查询(004978)

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今天最新净值 1.0925 -0.0002 -0.0200% 2025-02-14

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3518
成立日期：2017-08-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.4649亿
最近资产：16.89亿元
基金公司：富国基金
基金经理：朱梦娜刘瀚驰

近一周富国聚利三个月定开债|富国聚利纯债定期开放债券型发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国聚利三个月定开债(004978)基金累计收益率-0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-14	004978	富国聚利三个月定开债	1.0918	1.3511	1.0925	1.3518	-0.0007	-0.06%
2025-02-13	004978	富国聚利三个月定开债	1.0925	1.3518	1.0927	1.3520	-0.0002	-0.02%
2025-02-12	004978	富国聚利三个月定开债	1.0927	1.3520	1.0927	1.3520	0.0000	0.00%
2025-02-11	004978	富国聚利三个月定开债	1.0927	1.3520	1.0929	1.3522	-0.0002	-0.02%
2025-02-10	004978	富国聚利三个月定开债	1.0929	1.3522	1.0935	1.3528	-0.0006	-0.05%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
锂电池	0.5345	1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.7190	1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.7219	1.72%
娱乐增强LOF	0.6698	1.56%
富国新活力灵活配置混合A	2.3547	1.50%
富国新活力灵活配置混合C	2.2987	1.50%
富国医药成长30股票	0.7370	1.49%
新能源车LOF	0.8300	1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A	0.8742	1.46%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%