富国聚利三个月定开债(富国聚利纯债定期开放债券型发起式)(004978)基金分红送配
今天最新净值
1.0929
-0.0006 -0.0500%
- 累计净值：1.3522
- 成立日期：2017-08-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：15.4649亿
- 最近资产：16.89亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：朱梦娜 刘瀚驰
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2022-09-19 |
2022-09-19 |
2022-09-21 |
每份派现金0.0185元 |
| 2022-06-14 |
2022-06-14 |
2022-06-16 |
每份派现金0.0130元 |
| 2021-12-21 |
2021-12-21 |
2021-12-23 |
每份派现金0.0275元 |
| 2021-11-23 |
2021-11-23 |
2021-11-25 |
每份派现金0.0520元 |
| 2021-09-16 |
2021-09-16 |
2021-09-22 |
每份派现金0.0530元 |
| 2021-06-15 |
2021-06-15 |
2021-06-17 |
每份派现金0.0073元 |
| 2021-04-15 |
2021-04-15 |
2021-04-19 |
每份派现金0.0150元 |
| 2020-10-22 |
2020-10-22 |
2020-10-26 |
每份派现金0.0075元 |
| 2020-03-11 |
2020-03-11 |
2020-03-13 |
每份派现金0.0430元 |
| 2019-03-22 |
2019-03-22 |
2019-03-26 |
每份派现金0.0160元 |
