汇添富盈润混合C(添富盈润混合C)基金净值查询(004947)
今天最新净值
1.3918
0.0037 0.2700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3525
0.0001 0.0049%
- 累计净值：1.4348
- 成立日期：2017-09-06
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3820亿
- 最近资产：0.41亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：吴江宏 赵鹏程 胡奕
近一月汇添富盈润混合C|添富盈润混合C基金净值查询
近一月,汇添富盈润混合C(004947)基金累计收益率1.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004947 |
汇添富盈润混合C |
1.3927 |
1.4357 |
1.3918 |
1.4348 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
004947 |
汇添富盈润混合C |
1.3918 |
1.4348 |
1.3881 |
1.4311 |
0.0037 |
0.27% |
| 2025-02-06 |
004947 |
汇添富盈润混合C |
1.3881 |
1.4311 |
1.3758 |
1.4188 |
0.0123 |
0.89% |
| 2025-02-05 |
004947 |
汇添富盈润混合C |
1.3758 |
1.4188 |
1.3774 |
1.4204 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-01-27 |
004947 |
汇添富盈润混合C |
1.3774 |
1.4204 |
1.3829 |
1.4259 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2025-01-22 |
004947 |
汇添富盈润混合C |
1.3845 |
1.4275 |
1.3855 |
1.4285 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
004947 |
汇添富盈润混合C |
1.3785 |
1.4215 |
1.3697 |
1.4127 |
0.0088 |
0.64% |
| 2025-01-13 |
004947 |
汇添富盈润混合C |
1.3697 |
1.4127 |
1.3711 |
1.4141 |
-0.0014 |
-0.10% |
