华夏鼎祥三个月定开债A(华夏鼎祥三个月定期开放债券A)基金净值查询(004923)
今天最新净值
1.0368
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.2577
- 成立日期：2017-10-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：60.0492亿
- 最近资产：62.21亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：张海静 孙蕾
今年以来华夏鼎祥三个月定开债A|华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金净值查询
今年以来,华夏鼎祥三个月定开债A(004923)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004923 |
华夏鼎祥三个月定开债A |
1.0361 |
1.2570 |
1.0368 |
1.2577 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
004923 |
华夏鼎祥三个月定开债A |
1.0368 |
1.2577 |
1.0365 |
1.2574 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
004923 |
华夏鼎祥三个月定开债A |
1.0365 |
1.2574 |
1.0358 |
1.2567 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
004923 |
华夏鼎祥三个月定开债A |
1.0358 |
1.2567 |
1.0353 |
1.2562 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
004923 |
华夏鼎祥三个月定开债A |
1.0353 |
1.2562 |
1.0344 |
1.2553 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
004923 |
华夏鼎祥三个月定开债A |
1.0349 |
1.2558 |
1.0346 |
1.2555 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
004923 |
华夏鼎祥三个月定开债A |
1.0355 |
1.2564 |
1.0352 |
1.2561 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
004923 |
华夏鼎祥三个月定开债A |
1.0352 |
1.2561 |
1.0358 |
1.2567 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
004923 |
华夏鼎祥三个月定开债A |
1.0358 |
1.2567 |
1.0361 |
1.2570 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
004923 |
华夏鼎祥三个月定开债A |
1.0361 |
1.2570 |
1.0368 |
1.2577 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
004923 |
华夏鼎祥三个月定开债A |
1.0368 |
1.2577 |
1.0370 |
1.2579 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
004923 |
华夏鼎祥三个月定开债A |
1.0370 |
1.2579 |
1.0374 |
1.2583 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
004923 |
华夏鼎祥三个月定开债A |
1.0374 |
1.2583 |
1.0373 |
1.2582 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
004923 |
华夏鼎祥三个月定开债A |
1.0373 |
1.2582 |
1.0368 |
1.2577 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
004923 |
华夏鼎祥三个月定开债A |
1.0368 |
1.2577 |
1.0360 |
1.2569 |
0.0008 |
0.08% |
