财通资管鑫逸混合C基金净值查询(004889)
今天最新净值
1.3954
0.0036 0.2600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3218
0.0020 0.1500%
- 累计净值：1.3954
- 成立日期：2017-08-30
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3472亿
- 最近资产：0.47亿
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：于洋 李杰 宫志芳 李晶 林伟 石玉山
今年以来,财通资管鑫逸混合C(004889)基金累计收益率2.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004889 |
财通资管鑫逸混合C |
1.3944 |
1.3944 |
1.3954 |
1.3954 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
004889 |
财通资管鑫逸混合C |
1.3954 |
1.3954 |
1.3918 |
1.3918 |
0.0036 |
0.26% |
| 2025-02-06 |
004889 |
财通资管鑫逸混合C |
1.3918 |
1.3918 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0188 |
1.37% |
| 2025-02-05 |
004889 |
财通资管鑫逸混合C |
1.3730 |
1.3730 |
1.3767 |
1.3767 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2025-01-27 |
004889 |
财通资管鑫逸混合C |
1.3767 |
1.3767 |
1.3868 |
1.3868 |
-0.0101 |
-0.73% |
| 2025-01-22 |
004889 |
财通资管鑫逸混合C |
1.3822 |
1.3822 |
1.3858 |
1.3858 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2025-01-14 |
004889 |
财通资管鑫逸混合C |
1.3629 |
1.3629 |
1.3395 |
1.3395 |
0.0234 |
1.75% |
| 2025-01-13 |
004889 |
财通资管鑫逸混合C |
1.3395 |
1.3395 |
1.3461 |
1.3461 |
-0.0066 |
-0.49% |
| 2025-01-10 |
004889 |
财通资管鑫逸混合C |
1.3461 |
1.3461 |
1.3511 |
1.3511 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2025-01-09 |
004889 |
财通资管鑫逸混合C |
1.3511 |
1.3511 |
1.3485 |
1.3485 |
0.0026 |
0.19% |
|
|
| 2025-01-08 |
004889 |
财通资管鑫逸混合C |
1.3485 |
1.3485 |
1.3491 |
1.3491 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
004889 |
财通资管鑫逸混合C |
1.3491 |
1.3491 |
1.3343 |
1.3343 |
0.0148 |
1.11% |
| 2025-01-06 |
004889 |
财通资管鑫逸混合C |
1.3343 |
1.3343 |
1.3379 |
1.3379 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2025-01-03 |
004889 |
财通资管鑫逸混合C |
1.3379 |
1.3379 |
1.3432 |
1.3432 |
-0.0053 |
-0.39% |
| 2025-01-02 |
004889 |
财通资管鑫逸混合C |
1.3432 |
1.3432 |
1.3616 |
1.3616 |
-0.0184 |
-1.35% |
