银华安颐中短债双月持有期债券A(银华安颐A)基金净值查询(004839)
今天最新净值
1.1201
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1351
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：39.8609亿
- 最近资产：44.13亿
- 基金公司：
- 基金经理：李晓彬 王树丽 赵楠楠
近一季银华安颐中短债双月持有期债券A|银华安颐A基金净值查询
近一季,银华安颐中短债双月持有期债券A(004839)基金累计收益率0.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004839 |
银华安颐中短债双月持有期债券A |
1.1201 |
1.1351 |
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| 2025-02-07 |
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银华安颐中短债双月持有期债券A |
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| 2025-02-06 |
004839 |
银华安颐中短债双月持有期债券A |
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| 2025-02-05 |
004839 |
银华安颐中短债双月持有期债券A |
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| 2025-01-27 |
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银华安颐中短债双月持有期债券A |
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银华安颐中短债双月持有期债券A |
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| 2025-01-10 |
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银华安颐中短债双月持有期债券A |
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| 2025-01-09 |
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银华安颐中短债双月持有期债券A |
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|
| 2025-01-08 |
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银华安颐中短债双月持有期债券A |
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银华安颐中短债双月持有期债券A |
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| 2024-12-23 |
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| 2024-12-20 |
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| 2024-12-19 |
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银华安颐中短债双月持有期债券A |
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| 2024-12-18 |
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银华安颐中短债双月持有期债券A |
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| 2024-12-17 |
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|
|
| 2024-12-13 |
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银华安颐中短债双月持有期债券A |
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银华安颐中短债双月持有期债券A |
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银华安颐中短债双月持有期债券A |
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银华安颐中短债双月持有期债券A |
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银华安颐中短债双月持有期债券A |
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银华安颐中短债双月持有期债券A |
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| 2024-11-28 |
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银华安颐中短债双月持有期债券A |
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| 2024-11-27 |
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银华安颐中短债双月持有期债券A |
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| 2024-11-26 |
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银华安颐中短债双月持有期债券A |
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1.1272 |
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| 2024-11-25 |
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银华安颐中短债双月持有期债券A |
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1.1116 |
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| 2024-11-18 |
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银华安颐中短债双月持有期债券A |
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| 2024-11-14 |
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银华安颐中短债双月持有期债券A |
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| 2024-11-13 |
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银华安颐中短债双月持有期债券A |
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| 2024-11-12 |
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银华安颐中短债双月持有期债券A |
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| 2024-11-11 |
004839 |
银华安颐中短债双月持有期债券A |
1.1111 |
1.1261 |
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0.02% |
