银华安颐中短债双月持有期债券A(银华安颐A)基金净值查询(004839)
今天最新净值
1.1201
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1351
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：39.8609亿
- 最近资产：44.13亿
- 基金公司：
- 基金经理：李晓彬 王树丽 赵楠楠
今年以来银华安颐中短债双月持有期债券A|银华安颐A基金净值查询
今年以来,银华安颐中短债双月持有期债券A(004839)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004839 |
银华安颐中短债双月持有期债券A |
1.1201 |
1.1351 |
1.1201 |
1.1351 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
004839 |
银华安颐中短债双月持有期债券A |
1.1201 |
1.1351 |
1.1198 |
1.1348 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
004839 |
银华安颐中短债双月持有期债券A |
1.1198 |
1.1348 |
1.1195 |
1.1345 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
004839 |
银华安颐中短债双月持有期债券A |
1.1195 |
1.1345 |
1.1191 |
1.1341 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
004839 |
银华安颐中短债双月持有期债券A |
1.1191 |
1.1341 |
1.1185 |
1.1335 |
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0.05% |
| 2025-01-22 |
004839 |
银华安颐中短债双月持有期债券A |
1.1189 |
1.1339 |
1.1187 |
1.1337 |
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0.02% |
| 2025-01-14 |
004839 |
银华安颐中短债双月持有期债券A |
1.1194 |
1.1344 |
1.1196 |
1.1346 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
004839 |
银华安颐中短债双月持有期债券A |
1.1196 |
1.1346 |
1.1199 |
1.1349 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
004839 |
银华安颐中短债双月持有期债券A |
1.1199 |
1.1349 |
1.1202 |
1.1352 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
004839 |
银华安颐中短债双月持有期债券A |
1.1202 |
1.1352 |
1.1204 |
1.1354 |
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-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
004839 |
银华安颐中短债双月持有期债券A |
1.1204 |
1.1354 |
1.1205 |
1.1355 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
004839 |
银华安颐中短债双月持有期债券A |
1.1205 |
1.1355 |
1.1207 |
1.1357 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
004839 |
银华安颐中短债双月持有期债券A |
1.1207 |
1.1357 |
1.1205 |
1.1355 |
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| 2025-01-03 |
004839 |
银华安颐中短债双月持有期债券A |
1.1205 |
1.1355 |
1.1201 |
1.1351 |
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0.04% |
| 2025-01-02 |
004839 |
银华安颐中短债双月持有期债券A |
1.1201 |
1.1351 |
1.1194 |
1.1344 |
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0.06% |
