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国联鑫价值混合A(中融鑫价值混合A)基金净值查询(004836)

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近半年国联鑫价值混合A|中融鑫价值混合A基金净值查询
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近半年,国联鑫价值混合A(004836)基金累计收益率1.66%
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2025-02-07 004836 国联鑫价值混合A 0.9773 0.9773 0.9766 0.9766 0.0007 0.07%
2025-02-06 004836 国联鑫价值混合A 0.9766 0.9766 0.9744 0.9744 0.0022 0.23%
2025-02-05 004836 国联鑫价值混合A 0.9744 0.9744 0.9734 0.9734 0.0010 0.10%
2025-01-27 004836 国联鑫价值混合A 0.9734 0.9734 0.9720 0.9720 0.0014 0.14%
2025-01-22 004836 国联鑫价值混合A 0.9713 0.9713 0.9713 0.9713 0.0000 0.00%
2025-01-14 004836 国联鑫价值混合A 0.9699 0.9699 0.9691 0.9691 0.0008 0.08%
2025-01-13 004836 国联鑫价值混合A 0.9691 0.9691 0.9692 0.9692 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 004836 国联鑫价值混合A 0.9692 0.9692 0.9697 0.9697 -0.0005 -0.05%
2025-01-09 004836 国联鑫价值混合A 0.9697 0.9697 0.9699 0.9699 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 004836 国联鑫价值混合A 0.9699 0.9699 0.9702 0.9702 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 004836 国联鑫价值混合A 0.9702 0.9702 0.9698 0.9698 0.0004 0.04%
2025-01-06 004836 国联鑫价值混合A 0.9698 0.9698 0.9697 0.9697 0.0001 0.01%
2025-01-03 004836 国联鑫价值混合A 0.9697 0.9697 0.9696 0.9696 0.0001 0.01%
2025-01-02 004836 国联鑫价值混合A 0.9696 0.9696 0.9688 0.9688 0.0008 0.08%
2024-12-31 004836 国联鑫价值混合A 0.9688 0.9688 0.9684 0.9684 0.0004 0.04%
2024-12-26 004836 国联鑫价值混合A 0.9672 0.9672 0.9668 0.9668 0.0004 0.04%
2024-12-25 004836 国联鑫价值混合A 0.9668 0.9668 0.9673 0.9673 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 004836 国联鑫价值混合A 0.9673 0.9673 0.9672 0.9672 0.0001 0.01%
2024-12-23 004836 国联鑫价值混合A 0.9672 0.9672 0.9671 0.9671 0.0001 0.01%
2024-12-20 004836 国联鑫价值混合A 0.9671 0.9671 0.9650 0.9650 0.0021 0.22%
2024-12-19 004836 国联鑫价值混合A 0.9650 0.9650 0.9655 0.9655 -0.0005 -0.05%
2024-12-18 004836 国联鑫价值混合A 0.9655 0.9655 0.9650 0.9650 0.0005 0.05%
2024-12-17 004836 国联鑫价值混合A 0.9650 0.9650 0.9652 0.9652 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 004836 国联鑫价值混合A 0.9652 0.9652 0.9646 0.9646 0.0006 0.06%
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2024-12-12 004836 国联鑫价值混合A 0.9640 0.9640 0.9617 0.9617 0.0023 0.24%
2024-12-11 004836 国联鑫价值混合A 0.9617 0.9617 0.9600 0.9600 0.0017 0.18%
2024-12-10 004836 国联鑫价值混合A 0.9600 0.9600 0.9554 0.9554 0.0046 0.48%
2024-12-09 004836 国联鑫价值混合A 0.9554 0.9554 0.9549 0.9549 0.0005 0.05%
2024-12-06 004836 国联鑫价值混合A 0.9549 0.9549 0.9540 0.9540 0.0009 0.09%
2024-12-05 004836 国联鑫价值混合A 0.9540 0.9540 0.9525 0.9525 0.0015 0.16%
2024-12-04 004836 国联鑫价值混合A 0.9525 0.9525 0.9522 0.9522 0.0003 0.03%
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2024-12-02 004836 国联鑫价值混合A 0.9517 0.9517 0.9486 0.9486 0.0031 0.33%
2024-11-29 004836 国联鑫价值混合A 0.9486 0.9486 0.9468 0.9468 0.0018 0.19%
2024-11-28 004836 国联鑫价值混合A 0.9468 0.9468 0.9449 0.9449 0.0019 0.20%
2024-11-27 004836 国联鑫价值混合A 0.9449 0.9449 0.9435 0.9435 0.0014 0.15%
2024-11-26 004836 国联鑫价值混合A 0.9435 0.9435 0.9431 0.9431 0.0004 0.04%
2024-11-25 004836 国联鑫价值混合A 0.9431 0.9431 0.9424 0.9424 0.0007 0.07%
2024-11-22 004836 国联鑫价值混合A 0.9424 0.9424 0.9436 0.9436 -0.0012 -0.13%
2024-11-21 004836 国联鑫价值混合A 0.9436 0.9436 0.9420 0.9420 0.0016 0.17%
2024-11-20 004836 国联鑫价值混合A 0.9420 0.9420 0.9407 0.9407 0.0013 0.14%
2024-11-19 004836 国联鑫价值混合A 0.9407 0.9407 0.9382 0.9382 0.0025 0.27%
2024-11-18 004836 国联鑫价值混合A 0.9382 0.9382 0.9410 0.9410 -0.0028 -0.30%
2024-11-15 004836 国联鑫价值混合A 0.9410 0.9410 0.9420 0.9420 -0.0010 -0.11%
2024-11-14 004836 国联鑫价值混合A 0.9420 0.9420 0.9441 0.9441 -0.0021 -0.22%
2024-11-13 004836 国联鑫价值混合A 0.9441 0.9441 0.9441 0.9441 0.0000 0.00%
2024-11-12 004836 国联鑫价值混合A 0.9441 0.9441 0.9441 0.9441 0.0000 0.00%
2024-11-11 004836 国联鑫价值混合A 0.9441 0.9441 0.9420 0.9420 0.0021 0.22%
2024-11-08 004836 国联鑫价值混合A 0.9420 0.9420 0.9424 0.9424 -0.0004 -0.04%
2024-11-07 004836 国联鑫价值混合A 0.9424 0.9424 0.9411 0.9411 0.0013 0.14%
2024-11-06 004836 国联鑫价值混合A 0.9411 0.9411 0.9406 0.9406 0.0005 0.05%
2024-11-05 004836 国联鑫价值混合A 0.9406 0.9406 0.9384 0.9384 0.0022 0.23%
2024-11-04 004836 国联鑫价值混合A 0.9384 0.9384 0.9372 0.9372 0.0012 0.13%
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2024-10-31 004836 国联鑫价值混合A 0.9361 0.9361 0.9357 0.9357 0.0004 0.04%
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2024-10-25 004836 国联鑫价值混合A 0.9361 0.9361 0.9354 0.9354 0.0007 0.07%
2024-10-24 004836 国联鑫价值混合A 0.9354 0.9354 0.9368 0.9368 -0.0014 -0.15%
2024-10-23 004836 国联鑫价值混合A 0.9368 0.9368 0.9370 0.9370 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 004836 国联鑫价值混合A 0.9370 0.9370 0.9373 0.9373 -0.0003 -0.03%
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2024-10-08 004836 国联鑫价值混合A 0.9388 0.9388 0.9339 0.9339 0.0049 0.52%
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2024-09-25 004836 国联鑫价值混合A 0.9244 0.9244 0.9238 0.9238 0.0006 0.06%
2024-09-24 004836 国联鑫价值混合A 0.9238 0.9238 0.9203 0.9203 0.0035 0.38%
2024-09-23 004836 国联鑫价值混合A 0.9203 0.9203 0.9197 0.9197 0.0006 0.07%
2024-09-20 004836 国联鑫价值混合A 0.9197 0.9197 0.9235 0.9235 -0.0038 -0.41%
2024-09-19 004836 国联鑫价值混合A 0.9235 0.9235 0.9159 0.9159 0.0076 0.83%
2024-09-18 004836 国联鑫价值混合A 0.9159 0.9159 0.9194 0.9194 -0.0035 -0.38%
2024-09-13 004836 国联鑫价值混合A 0.9194 0.9194 0.9228 0.9228 -0.0034 -0.37%
2024-09-12 004836 国联鑫价值混合A 0.9228 0.9228 0.9240 0.9240 -0.0012 -0.13%
2024-09-11 004836 国联鑫价值混合A 0.9240 0.9240 0.9271 0.9271 -0.0031 -0.33%
2024-09-10 004836 国联鑫价值混合A 0.9271 0.9271 0.9317 0.9317 -0.0046 -0.49%
2024-09-09 004836 国联鑫价值混合A 0.9317 0.9317 0.9367 0.9367 -0.0050 -0.53%
2024-09-06 004836 国联鑫价值混合A 0.9367 0.9367 0.9401 0.9401 -0.0034 -0.36%
2024-09-05 004836 国联鑫价值混合A 0.9401 0.9401 0.9338 0.9338 0.0063 0.67%
2024-09-04 004836 国联鑫价值混合A 0.9338 0.9338 0.9330 0.9330 0.0008 0.09%
2024-09-03 004836 国联鑫价值混合A 0.9330 0.9330 0.9317 0.9317 0.0013 0.14%
2024-09-02 004836 国联鑫价值混合A 0.9317 0.9317 0.9417 0.9417 -0.0100 -1.06%
2024-08-30 004836 国联鑫价值混合A 0.9417 0.9417 0.9299 0.9299 0.0118 1.27%
2024-08-29 004836 国联鑫价值混合A 0.9299 0.9299 0.9227 0.9227 0.0072 0.78%
2024-08-28 004836 国联鑫价值混合A 0.9227 0.9227 0.9213 0.9213 0.0014 0.15%
2024-08-27 004836 国联鑫价值混合A 0.9213 0.9213 0.9265 0.9265 -0.0052 -0.56%
2024-08-26 004836 国联鑫价值混合A 0.9265 0.9265 0.9154 0.9154 0.0111 1.21%
2024-08-23 004836 国联鑫价值混合A 0.9154 0.9154 0.9142 0.9142 0.0012 0.13%
2024-08-22 004836 国联鑫价值混合A 0.9142 0.9142 0.9200 0.9200 -0.0058 -0.63%
2024-08-21 004836 国联鑫价值混合A 0.9200 0.9200 0.9191 0.9191 0.0009 0.10%
2024-08-20 004836 国联鑫价值混合A 0.9191 0.9191 0.9299 0.9299 -0.0108 -1.16%
2024-08-19 004836 国联鑫价值混合A 0.9299 0.9299 0.9249 0.9249 0.0050 0.54%
2024-08-16 004836 国联鑫价值混合A 0.9249 0.9249 0.9403 0.9403 -0.0154 -1.64%
2024-08-15 004836 国联鑫价值混合A 0.9403 0.9403 0.9452 0.9452 -0.0049 -0.52%
2024-08-14 004836 国联鑫价值混合A 0.9452 0.9452 0.9499 0.9499 -0.0047 -0.49%
2024-08-13 004836 国联鑫价值混合A 0.9499 0.9499 0.9502 0.9502 -0.0003 -0.03%
2024-08-12 004836 国联鑫价值混合A 0.9502 0.9502 0.9552 0.9552 -0.0050 -0.52%
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中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联医药消费混合A 0.7413 1.34%
国联医药消费混合C 0.7312 1.33%
国联品牌优选混合A 0.6775 1.24%
国联品牌优选混合C 0.6507 1.23%
国联兴鸿优选混合A 0.7493 1.11%
国联兴鸿优选混合C 0.7407 1.11%
国联医疗健康混合A 1.1739 0.80%
国联医疗健康混合C 1.1492 0.80%
国联低碳经济3个月持有混合A 0.7228 0.68%
国联低碳经济3个月持有混合C 0.7086 0.68%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A 0.9231 2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
先锋聚优A 1.0694 2.76%
先锋聚优C 1.0905 2.76%
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
银河文体娱乐混合A 1.0219 2.43%
益民品质升级混合A 0.6893 2.42%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
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