浦银安盛盛通定开债券基金净值查询(004800)
今天最新净值
1.1345
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.2395
- 成立日期：2017-12-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：48.0200亿
- 最近资产：54.45亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：刘大巍 郑双超
近一月,浦银安盛盛通定开债券(004800)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004800 |
浦银安盛盛通定开债券 |
1.1341 |
1.2391 |
1.1345 |
1.2395 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
004800 |
浦银安盛盛通定开债券 |
1.1345 |
1.2395 |
1.1343 |
1.2393 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
004800 |
浦银安盛盛通定开债券 |
1.1343 |
1.2393 |
1.1338 |
1.2388 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
004800 |
浦银安盛盛通定开债券 |
1.1338 |
1.2388 |
1.1334 |
1.2384 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
004800 |
浦银安盛盛通定开债券 |
1.1334 |
1.2384 |
1.1324 |
1.2374 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
004800 |
浦银安盛盛通定开债券 |
1.1329 |
1.2379 |
1.1326 |
1.2376 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
004800 |
浦银安盛盛通定开债券 |
1.1333 |
1.2383 |
1.1332 |
1.2382 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
004800 |
浦银安盛盛通定开债券 |
1.1332 |
1.2382 |
1.1337 |
1.2387 |
-0.0005 |
-0.04% |
