博时丰庆纯债债券基金净值查询(004689)
今天最新净值
1.1436
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.3162
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.5893亿
- 最近资产：5.24亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：黄海峰 李汉楠 郭思洁
近一月,博时丰庆纯债债券(004689)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004689 |
博时丰庆纯债债券 |
1.1434 |
1.3160 |
1.1436 |
1.3162 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
004689 |
博时丰庆纯债债券 |
1.1436 |
1.3162 |
1.1434 |
1.3160 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
004689 |
博时丰庆纯债债券 |
1.1434 |
1.3160 |
1.1430 |
1.3156 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
004689 |
博时丰庆纯债债券 |
1.1430 |
1.3156 |
1.1424 |
1.3150 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
004689 |
博时丰庆纯债债券 |
1.1424 |
1.3150 |
1.1417 |
1.3143 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
004689 |
博时丰庆纯债债券 |
1.1420 |
1.3146 |
1.1419 |
1.3145 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
004689 |
博时丰庆纯债债券 |
1.1434 |
1.3160 |
1.1434 |
1.3160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
004689 |
博时丰庆纯债债券 |
1.1434 |
1.3160 |
1.1438 |
1.3164 |
-0.0004 |
-0.03% |
