华夏短债债券A(华夏鼎盛债券A)基金净值查询(004672)
今天最新净值
1.0978
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.2399
- 成立日期：2017-12-06
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：98.1885亿
- 最近资产：57.40亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘明宇
今年以来华夏短债债券A|华夏鼎盛债券A基金净值查询
今年以来,华夏短债债券A(004672)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004672 |
华夏短债债券A |
1.0979 |
1.2400 |
1.0978 |
1.2399 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
004672 |
华夏短债债券A |
1.0978 |
1.2399 |
1.0977 |
1.2398 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
004672 |
华夏短债债券A |
1.0977 |
1.2398 |
1.0975 |
1.2396 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
004672 |
华夏短债债券A |
1.0975 |
1.2396 |
1.0971 |
1.2392 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
004672 |
华夏短债债券A |
1.0971 |
1.2392 |
1.0965 |
1.2386 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
004672 |
华夏短债债券A |
1.0967 |
1.2388 |
1.0966 |
1.2387 |
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0.01% |
| 2025-01-14 |
004672 |
华夏短债债券A |
1.0971 |
1.2392 |
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1.2394 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
004672 |
华夏短债债券A |
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1.2394 |
1.0973 |
1.2394 |
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| 2025-01-10 |
004672 |
华夏短债债券A |
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-0.01% |
| 2025-01-09 |
004672 |
华夏短债债券A |
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|
|
| 2025-01-08 |
004672 |
华夏短债债券A |
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1.0975 |
1.2396 |
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| 2025-01-07 |
004672 |
华夏短债债券A |
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1.0975 |
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| 2025-01-06 |
004672 |
华夏短债债券A |
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1.2396 |
1.0974 |
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0.01% |
| 2025-01-03 |
004672 |
华夏短债债券A |
1.0974 |
1.2395 |
1.0972 |
1.2393 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
004672 |
华夏短债债券A |
1.0972 |
1.2393 |
1.0968 |
1.2389 |
0.0004 |
0.04% |
