华夏稳定双利债券A基金净值查询(004547)
今天最新净值
1.0567
0.0005 0.0500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0377
0.0001 0.0058%
- 累计净值：1.3244
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：2.8931亿
- 最近资产：14.78亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张海静
今年以来,华夏稳定双利债券A(004547)基金累计收益率0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004547 |
华夏稳定双利债券A |
1.0565 |
1.3242 |
1.0567 |
1.3244 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
004547 |
华夏稳定双利债券A |
1.0567 |
1.3244 |
1.0562 |
1.3239 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
004547 |
华夏稳定双利债券A |
1.0562 |
1.3239 |
1.0548 |
1.3225 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
004547 |
华夏稳定双利债券A |
1.0548 |
1.3225 |
1.0540 |
1.3217 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
004547 |
华夏稳定双利债券A |
1.0540 |
1.3217 |
1.0535 |
1.3212 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
004547 |
华夏稳定双利债券A |
1.0539 |
1.3216 |
1.0538 |
1.3215 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
004547 |
华夏稳定双利债券A |
1.0544 |
1.3221 |
1.0540 |
1.3217 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
004547 |
华夏稳定双利债券A |
1.0540 |
1.3217 |
1.0544 |
1.3221 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
004547 |
华夏稳定双利债券A |
1.0544 |
1.3221 |
1.0549 |
1.3226 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
004547 |
华夏稳定双利债券A |
1.0549 |
1.3226 |
1.0554 |
1.3231 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
004547 |
华夏稳定双利债券A |
1.0554 |
1.3231 |
1.0554 |
1.3231 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
004547 |
华夏稳定双利债券A |
1.0554 |
1.3231 |
1.0553 |
1.3230 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
004547 |
华夏稳定双利债券A |
1.0553 |
1.3230 |
1.0549 |
1.3226 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
004547 |
华夏稳定双利债券A |
1.0549 |
1.3226 |
1.0541 |
1.3218 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
004547 |
华夏稳定双利债券A |
1.0541 |
1.3218 |
1.0528 |
1.3205 |
0.0013 |
0.12% |
