汇添富双盈回报一年持有债C(添富年年益定开混合C)基金净值查询(004535)
今天最新净值
1.3381
0.0018 0.1300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2989
0.0006 0.0495%
- 累计净值：1.3381
- 成立日期：2017-05-15
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.3939亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：郑慧莲 徐一恒 何彪
近一月汇添富双盈回报一年持有债C|添富年年益定开混合C基金净值查询
近一月,汇添富双盈回报一年持有债C(004535)基金累计收益率1.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004535 |
汇添富双盈回报一年持有债C |
1.3386 |
1.3386 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
004535 |
汇添富双盈回报一年持有债C |
1.3381 |
1.3381 |
1.3363 |
1.3363 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-02-06 |
004535 |
汇添富双盈回报一年持有债C |
1.3363 |
1.3363 |
1.3319 |
1.3319 |
0.0044 |
0.33% |
| 2025-02-05 |
004535 |
汇添富双盈回报一年持有债C |
1.3319 |
1.3319 |
1.3271 |
1.3271 |
0.0048 |
0.36% |
| 2025-01-27 |
004535 |
汇添富双盈回报一年持有债C |
1.3271 |
1.3271 |
1.3227 |
1.3227 |
0.0044 |
0.33% |
| 2025-01-22 |
004535 |
汇添富双盈回报一年持有债C |
1.3208 |
1.3208 |
1.3218 |
1.3218 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
004535 |
汇添富双盈回报一年持有债C |
1.3190 |
1.3190 |
1.3134 |
1.3134 |
0.0056 |
0.43% |
| 2025-01-13 |
004535 |
汇添富双盈回报一年持有债C |
1.3134 |
1.3134 |
1.3158 |
1.3158 |
-0.0024 |
-0.18% |
