海富通沪深300指数增强A(海富通富睿混合A)基金净值查询(004513)
今天最新净值
1.1545
0.0014 0.1200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1440
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.4245
- 成立日期：2017-05-10
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：12.7044亿
- 最近资产：15.07亿
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：朱斌全 林立禾
今年以来海富通沪深300指数增强A|海富通富睿混合A基金净值查询
今年以来,海富通沪深300指数增强A(004513)基金累计收益率-2.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
004513 |
海富通沪深300指数增强A |
1.1545 |
1.4245 |
1.1531 |
1.4231 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
004513 |
海富通沪深300指数增强A |
1.1399 |
1.4099 |
1.1503 |
1.4203 |
-0.0104 |
-0.90% |
| 2025-01-14 |
004513 |
海富通沪深300指数增强A |
1.1500 |
1.4200 |
1.1218 |
1.3918 |
0.0282 |
2.51% |
| 2025-01-13 |
004513 |
海富通沪深300指数增强A |
1.1218 |
1.3918 |
1.1256 |
1.3956 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-01-10 |
004513 |
海富通沪深300指数增强A |
1.1256 |
1.3956 |
1.1400 |
1.4100 |
-0.0144 |
-1.26% |
| 2025-01-09 |
004513 |
海富通沪深300指数增强A |
1.1400 |
1.4100 |
1.1435 |
1.4135 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-01-08 |
004513 |
海富通沪深300指数增强A |
1.1435 |
1.4135 |
1.1452 |
1.4152 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
004513 |
海富通沪深300指数增强A |
1.1452 |
1.4152 |
1.1369 |
1.4069 |
0.0083 |
0.73% |
| 2025-01-06 |
004513 |
海富通沪深300指数增强A |
1.1369 |
1.4069 |
1.1393 |
1.4093 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-01-03 |
004513 |
海富通沪深300指数增强A |
1.1393 |
1.4093 |
1.1534 |
1.4234 |
-0.0141 |
-1.22% |
|
|
| 2025-01-02 |
004513 |
海富通沪深300指数增强A |
1.1534 |
1.4234 |
1.1858 |
1.4558 |
-0.0324 |
-2.73% |
