鑫元瑞利定期开放债券(鑫元瑞利债券)基金净值查询(004459)
今天最新净值
1.1542
0.0014 0.1200%
2025-01-27
- 累计净值：1.3908
- 成立日期：2017-03-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.9753亿
- 最近资产：11.32亿
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：颜昕 郭卉
近一月鑫元瑞利定期开放债券|鑫元瑞利债券基金净值查询
近一月,鑫元瑞利定期开放债券(004459)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
004459 |
鑫元瑞利定期开放债券 |
1.1542 |
1.3908 |
1.1528 |
1.3894 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
004459 |
鑫元瑞利定期开放债券 |
1.1535 |
1.3901 |
1.1531 |
1.3897 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
004459 |
鑫元瑞利定期开放债券 |
1.1545 |
1.3911 |
1.1545 |
1.3911 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
004459 |
鑫元瑞利定期开放债券 |
1.1545 |
1.3911 |
1.1550 |
1.3916 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
004459 |
鑫元瑞利定期开放债券 |
1.1550 |
1.3916 |
1.1553 |
1.3919 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
004459 |
鑫元瑞利定期开放债券 |
1.1553 |
1.3919 |
1.1557 |
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-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
004459 |
鑫元瑞利定期开放债券 |
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1.1556 |
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| 2025-01-07 |
004459 |
鑫元瑞利定期开放债券 |
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1.1556 |
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| 2025-01-06 |
004459 |
鑫元瑞利定期开放债券 |
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