博时汇享纯债债券A基金净值查询(004366)
今天最新净值
1.1390
-0.0003 -0.0300%
2025-02-13
- 累计净值：1.2823
- 成立日期：2017-02-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.6104亿
- 最近资产：10.83亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：张鹿 王帅
今年以来,博时汇享纯债债券A(004366)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
004366 |
博时汇享纯债债券A |
1.1390 |
1.2823 |
1.1390 |
1.2823 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
004366 |
博时汇享纯债债券A |
1.1390 |
1.2823 |
1.1393 |
1.2826 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-11 |
004366 |
博时汇享纯债债券A |
1.1393 |
1.2826 |
1.1391 |
1.2824 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
004366 |
博时汇享纯债债券A |
1.1391 |
1.2824 |
1.1401 |
1.2834 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
004366 |
博时汇享纯债债券A |
1.1401 |
1.2834 |
1.1402 |
1.2835 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
004366 |
博时汇享纯债债券A |
1.1402 |
1.2835 |
1.1394 |
1.2827 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
004366 |
博时汇享纯债债券A |
1.1394 |
1.2827 |
1.1386 |
1.2819 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
004366 |
博时汇享纯债债券A |
1.1386 |
1.2819 |
1.1372 |
1.2805 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
004366 |
博时汇享纯债债券A |
1.1378 |
1.2811 |
1.1380 |
1.2813 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
004366 |
博时汇享纯债债券A |
1.1382 |
1.2815 |
1.1373 |
1.2806 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2025-01-13 |
004366 |
博时汇享纯债债券A |
1.1373 |
1.2806 |
1.1382 |
1.2815 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
004366 |
博时汇享纯债债券A |
1.1382 |
1.2815 |
1.1381 |
1.2814 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
004366 |
博时汇享纯债债券A |
1.1381 |
1.2814 |
1.1391 |
1.2824 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
004366 |
博时汇享纯债债券A |
1.1391 |
1.2824 |
1.1393 |
1.2826 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
004366 |
博时汇享纯债债券A |
1.1393 |
1.2826 |
1.1401 |
1.2834 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
004366 |
博时汇享纯债债券A |
1.1401 |
1.2834 |
1.1400 |
1.2833 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
004366 |
博时汇享纯债债券A |
1.1400 |
1.2833 |
1.1396 |
1.2829 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
004366 |
博时汇享纯债债券A |
1.1396 |
1.2829 |
1.1379 |
1.2812 |
0.0017 |
0.15% |
