广发道琼斯石油指数人民币C(广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C)基金净值查询(004243)
今天最新净值
2.3628
0.0292 1.2500%
2025-02-12
- 累计净值：2.3628
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：6.3751亿
- 最近资产：4.95亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：刘杰 叶帅 姚曦
近一月广发道琼斯石油指数人民币C|广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C基金净值查询
近一月,广发道琼斯石油指数人民币C(004243)基金累计收益率1.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
004243 |
广发道琼斯石油指数人民币C |
2.2906 |
2.2906 |
2.3628 |
2.3628 |
-0.0722 |
-3.06% |
| 2025-02-11 |
004243 |
广发道琼斯石油指数人民币C |
2.3628 |
2.3628 |
2.3336 |
2.3336 |
0.0292 |
1.25% |
| 2025-02-10 |
004243 |
广发道琼斯石油指数人民币C |
2.3336 |
2.3336 |
2.2703 |
2.2703 |
0.0633 |
2.79% |
| 2025-02-07 |
004243 |
广发道琼斯石油指数人民币C |
2.2703 |
2.2703 |
2.2841 |
2.2841 |
-0.0138 |
-0.60% |
| 2025-02-06 |
004243 |
广发道琼斯石油指数人民币C |
2.2841 |
2.2841 |
2.3256 |
2.3256 |
-0.0415 |
-1.78% |
| 2025-02-05 |
004243 |
广发道琼斯石油指数人民币C |
2.3256 |
2.3256 |
2.3299 |
2.3299 |
-0.0043 |
-0.18% |
| 2025-01-27 |
004243 |
广发道琼斯石油指数人民币C |
2.3299 |
2.3299 |
2.3619 |
2.3619 |
-0.0320 |
-1.35% |
| 2025-01-24 |
004243 |
广发道琼斯石油指数人民币C |
2.3619 |
2.3619 |
2.3948 |
2.3948 |
-0.0329 |
-1.37% |
| 2025-01-21 |
004243 |
广发道琼斯石油指数人民币C |
2.4020 |
2.4020 |
2.4304 |
2.4304 |
-0.0284 |
-1.17% |
