泰信鑫利混合A基金净值查询(004227)
今天最新净值
1.2084
0.0007 0.0600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2003
-0.0033 -0.2768%
- 累计净值：1.2304
- 成立日期：2017-05-25
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：8.7746亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：泰信基金
- 基金经理：何俊春 郑宇光 张安格
近一周,泰信鑫利混合A(004227)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004227 |
泰信鑫利混合A |
1.2084 |
1.2304 |
1.2084 |
1.2304 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
004227 |
泰信鑫利混合A |
1.2084 |
1.2304 |
1.2077 |
1.2297 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-06 |
004227 |
泰信鑫利混合A |
1.2077 |
1.2297 |
1.2065 |
1.2285 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
004227 |
泰信鑫利混合A |
1.2065 |
1.2285 |
1.2053 |
1.2273 |
0.0012 |
0.10% |
