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博时鑫惠混合A基金净值查询(004149)

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今天最新净值 1.3141 0.0027 0.2100% 2024-09-20
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.3680
  • 成立日期：2017-01-10
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.1972亿
  • 最近资产：0.19亿元
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：杨永光 王惟 王曦
近一年博时鑫惠混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,博时鑫惠混合A(004149)基金累计收益率-3.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-09-20 004149 博时鑫惠混合A 1.3141 1.3680 1.3114 1.3653 0.0027 0.21%
2024-09-19 004149 博时鑫惠混合A 1.3114 1.3653 1.3083 1.3622 0.0031 0.24%
2024-09-18 004149 博时鑫惠混合A 1.3083 1.3622 1.3076 1.3615 0.0007 0.05%
2024-09-13 004149 博时鑫惠混合A 1.3076 1.3615 1.3080 1.3619 -0.0004 -0.03%
2024-09-12 004149 博时鑫惠混合A 1.3080 1.3619 1.3077 1.3616 0.0003 0.02%
2024-09-11 004149 博时鑫惠混合A 1.3077 1.3616 1.3062 1.3601 0.0015 0.11%
2024-09-10 004149 博时鑫惠混合A 1.3062 1.3601 1.3070 1.3609 -0.0008 -0.06%
2024-09-09 004149 博时鑫惠混合A 1.3070 1.3609 1.3105 1.3644 -0.0035 -0.27%
2024-09-06 004149 博时鑫惠混合A 1.3105 1.3644 1.3137 1.3676 -0.0032 -0.24%
2024-09-05 004149 博时鑫惠混合A 1.3137 1.3676 1.3120 1.3659 0.0017 0.13%
2024-09-04 004149 博时鑫惠混合A 1.3120 1.3659 1.3134 1.3673 -0.0014 -0.11%
2024-09-03 004149 博时鑫惠混合A 1.3134 1.3673 1.3105 1.3644 0.0029 0.22%
2024-09-02 004149 博时鑫惠混合A 1.3105 1.3644 1.3150 1.3689 -0.0045 -0.34%
2024-08-30 004149 博时鑫惠混合A 1.3150 1.3689 1.3115 1.3654 0.0035 0.27%
2024-08-29 004149 博时鑫惠混合A 1.3115 1.3654 1.3084 1.3623 0.0031 0.24%
2024-08-28 004149 博时鑫惠混合A 1.3084 1.3623 1.3089 1.3628 -0.0005 -0.04%
2024-08-27 004149 博时鑫惠混合A 1.3089 1.3628 1.3112 1.3651 -0.0023 -0.18%
2024-08-26 004149 博时鑫惠混合A 1.3112 1.3651 1.3092 1.3631 0.0020 0.15%
2024-08-23 004149 博时鑫惠混合A 1.3092 1.3631 1.3066 1.3605 0.0026 0.20%
2024-08-22 004149 博时鑫惠混合A 1.3066 1.3605 1.3072 1.3611 -0.0006 -0.05%
2024-08-21 004149 博时鑫惠混合A 1.3072 1.3611 1.3089 1.3628 -0.0017 -0.13%
2024-08-20 004149 博时鑫惠混合A 1.3089 1.3628 1.3125 1.3664 -0.0036 -0.27%
2024-08-19 004149 博时鑫惠混合A 1.3125 1.3664 1.3107 1.3646 0.0018 0.14%
2024-08-16 004149 博时鑫惠混合A 1.3107 1.3646 1.3115 1.3654 -0.0008 -0.06%
2024-08-15 004149 博时鑫惠混合A 1.3115 1.3654 1.3107 1.3646 0.0008 0.06%
2024-08-14 004149 博时鑫惠混合A 1.3107 1.3646 1.3144 1.3683 -0.0037 -0.28%
2024-08-13 004149 博时鑫惠混合A 1.3144 1.3683 1.3124 1.3663 0.0020 0.15%
2024-08-12 004149 博时鑫惠混合A 1.3124 1.3663 1.3155 1.3694 -0.0031 -0.24%
2024-08-09 004149 博时鑫惠混合A 1.3155 1.3694 1.3179 1.3718 -0.0024 -0.18%
2024-08-08 004149 博时鑫惠混合A 1.3179 1.3718 1.3191 1.3730 -0.0012 -0.09%
2024-08-07 004149 博时鑫惠混合A 1.3191 1.3730 1.3190 1.3729 0.0001 0.01%
2024-08-06 004149 博时鑫惠混合A 1.3190 1.3729 1.3187 1.3726 0.0003 0.02%
2024-08-05 004149 博时鑫惠混合A 1.3187 1.3726 1.3230 1.3769 -0.0043 -0.33%
2024-08-02 004149 博时鑫惠混合A 1.3230 1.3769 1.3264 1.3803 -0.0034 -0.26%
2024-07-31 004149 博时鑫惠混合A 1.3273 1.3812 1.3175 1.3714 0.0098 0.74%
2024-07-30 004149 博时鑫惠混合A 1.3175 1.3714 1.3187 1.3726 -0.0012 -0.09%
2024-07-29 004149 博时鑫惠混合A 1.3187 1.3726 1.3205 1.3744 -0.0018 -0.14%
2024-07-26 004149 博时鑫惠混合A 1.3205 1.3744 1.3156 1.3695 0.0049 0.37%
2024-07-25 004149 博时鑫惠混合A 1.3156 1.3695 1.3169 1.3708 -0.0013 -0.10%
2024-07-24 004149 博时鑫惠混合A 1.3169 1.3708 1.3199 1.3738 -0.0030 -0.23%
2024-07-23 004149 博时鑫惠混合A 1.3199 1.3738 1.3258 1.3797 -0.0059 -0.45%
2024-07-22 004149 博时鑫惠混合A 1.3258 1.3797 1.3257 1.3796 0.0001 0.01%
2024-07-19 004149 博时鑫惠混合A 1.3257 1.3796 1.3245 1.3784 0.0012 0.09%
2024-07-18 004149 博时鑫惠混合A 1.3245 1.3784 1.3239 1.3778 0.0006 0.05%
2024-07-17 004149 博时鑫惠混合A 1.3239 1.3778 1.3247 1.3786 -0.0008 -0.06%
2024-07-16 004149 博时鑫惠混合A 1.3247 1.3786 1.3235 1.3774 0.0012 0.09%
2024-07-15 004149 博时鑫惠混合A 1.3235 1.3774 1.3253 1.3792 -0.0018 -0.14%
2024-07-12 004149 博时鑫惠混合A 1.3253 1.3792 1.3250 1.3789 0.0003 0.02%
2024-07-11 004149 博时鑫惠混合A 1.3250 1.3789 1.3218 1.3757 0.0032 0.24%
2024-07-10 004149 博时鑫惠混合A 1.3218 1.3757 1.3222 1.3761 -0.0004 -0.03%
2024-07-09 004149 博时鑫惠混合A 1.3222 1.3761 1.3207 1.3746 0.0015 0.11%
2024-07-08 004149 博时鑫惠混合A 1.3207 1.3746 1.3233 1.3772 -0.0026 -0.20%
2024-07-05 004149 博时鑫惠混合A 1.3233 1.3772 1.3237 1.3776 -0.0004 -0.03%
2024-07-04 004149 博时鑫惠混合A 1.3237 1.3776 1.3244 1.3783 -0.0007 -0.05%
2024-07-03 004149 博时鑫惠混合A 1.3244 1.3783 1.3236 1.3775 0.0008 0.06%
2024-07-02 004149 博时鑫惠混合A 1.3236 1.3775 1.3211 1.3750 0.0025 0.19%
2024-07-01 004149 博时鑫惠混合A 1.3211 1.3750 1.3219 1.3758 -0.0008 -0.06%
2024-06-28 004149 博时鑫惠混合A 1.3219 1.3758 1.3213 1.3752 0.0006 0.05%
2024-06-27 004149 博时鑫惠混合A 1.3213 1.3752 1.3202 1.3741 0.0011 0.08%
2024-06-26 004149 博时鑫惠混合A 1.3202 1.3741 1.3200 1.3739 0.0002 0.02%
2024-06-25 004149 博时鑫惠混合A 1.3200 1.3739 1.3194 1.3733 0.0006 0.05%
2024-06-24 004149 博时鑫惠混合A 1.3194 1.3733 1.3193 1.3732 0.0001 0.01%
2024-06-21 004149 博时鑫惠混合A 1.3193 1.3732 1.3195 1.3734 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 004149 博时鑫惠混合A 1.3195 1.3734 1.3191 1.3730 0.0004 0.03%
2024-06-19 004149 博时鑫惠混合A 1.3191 1.3730 1.3184 1.3723 0.0007 0.05%
2024-06-18 004149 博时鑫惠混合A 1.3184 1.3723 1.3181 1.3720 0.0003 0.02%
2024-06-17 004149 博时鑫惠混合A 1.3181 1.3720 1.3183 1.3722 -0.0002 -0.02%
2024-06-14 004149 博时鑫惠混合A 1.3183 1.3722 1.3180 1.3719 0.0003 0.02%
2024-06-13 004149 博时鑫惠混合A 1.3180 1.3719 1.3184 1.3723 -0.0004 -0.03%
2024-06-12 004149 博时鑫惠混合A 1.3184 1.3723 1.3183 1.3722 0.0001 0.01%
2024-06-11 004149 博时鑫惠混合A 1.3183 1.3722 1.3185 1.3724 -0.0002 -0.02%
2024-06-07 004149 博时鑫惠混合A 1.3185 1.3724 1.3182 1.3721 0.0003 0.02%
2024-06-06 004149 博时鑫惠混合A 1.3182 1.3721 1.3176 1.3715 0.0006 0.05%
2024-06-05 004149 博时鑫惠混合A 1.3176 1.3715 1.3176 1.3715 0.0000 0.00%
2024-06-04 004149 博时鑫惠混合A 1.3176 1.3715 1.3174 1.3713 0.0002 0.02%
2024-06-03 004149 博时鑫惠混合A 1.3174 1.3713 1.3175 1.3714 -0.0001 -0.01%
2024-05-31 004149 博时鑫惠混合A 1.3175 1.3714 1.3183 1.3722 -0.0008 -0.06%
2024-05-30 004149 博时鑫惠混合A 1.3183 1.3722 1.3215 1.3754 -0.0032 -0.24%
2024-05-29 004149 博时鑫惠混合A 1.3215 1.3754 1.3189 1.3728 0.0026 0.20%
2024-05-28 004149 博时鑫惠混合A 1.3189 1.3728 1.3254 1.3793 -0.0065 -0.49%
2024-05-27 004149 博时鑫惠混合A 1.3254 1.3793 1.3185 1.3724 0.0069 0.52%
2024-05-24 004149 博时鑫惠混合A 1.3185 1.3724 1.3251 1.3790 -0.0066 -0.50%
2024-05-23 004149 博时鑫惠混合A 1.3251 1.3790 1.3335 1.3874 -0.0084 -0.63%
2024-05-22 004149 博时鑫惠混合A 1.3335 1.3874 1.3328 1.3867 0.0007 0.05%
2024-05-21 004149 博时鑫惠混合A 1.3328 1.3867 1.3377 1.3916 -0.0049 -0.37%
2024-05-20 004149 博时鑫惠混合A 1.3377 1.3916 1.3350 1.3889 0.0027 0.20%
2024-05-17 004149 博时鑫惠混合A 1.3350 1.3889 1.3292 1.3831 0.0058 0.44%
2024-05-16 004149 博时鑫惠混合A 1.3292 1.3831 1.3292 1.3831 0.0000 0.00%
2024-05-15 004149 博时鑫惠混合A 1.3292 1.3831 1.3328 1.3867 -0.0036 -0.27%
2024-05-14 004149 博时鑫惠混合A 1.3328 1.3867 1.3336 1.3875 -0.0008 -0.06%
2024-05-13 004149 博时鑫惠混合A 1.3336 1.3875 1.3355 1.3894 -0.0019 -0.14%
2024-05-10 004149 博时鑫惠混合A 1.3355 1.3894 1.3342 1.3881 0.0013 0.10%
2024-05-09 004149 博时鑫惠混合A 1.3342 1.3881 1.3278 1.3817 0.0064 0.48%
2024-05-08 004149 博时鑫惠混合A 1.3278 1.3817 1.3309 1.3848 -0.0031 -0.23%
2024-05-07 004149 博时鑫惠混合A 1.3309 1.3848 1.3338 1.3877 -0.0029 -0.22%
2024-05-06 004149 博时鑫惠混合A 1.3338 1.3877 1.3238 1.3777 0.0100 0.76%
2024-04-30 004149 博时鑫惠混合A 1.3238 1.3777 1.3269 1.3808 -0.0031 -0.23%
2024-04-29 004149 博时鑫惠混合A 1.3269 1.3808 1.3220 1.3759 0.0049 0.37%
2024-04-26 004149 博时鑫惠混合A 1.3220 1.3759 1.3087 1.3626 0.0133 1.02%
2024-04-25 004149 博时鑫惠混合A 1.3087 1.3626 1.3088 1.3627 -0.0001 -0.01%
2024-04-24 004149 博时鑫惠混合A 1.3088 1.3627 1.3059 1.3598 0.0029 0.22%
2024-04-23 004149 博时鑫惠混合A 1.3059 1.3598 1.3112 1.3651 -0.0053 -0.40%
2024-04-22 004149 博时鑫惠混合A 1.3112 1.3651 1.3148 1.3687 -0.0036 -0.27%
2024-04-19 004149 博时鑫惠混合A 1.3148 1.3687 1.3168 1.3707 -0.0020 -0.15%
2024-04-18 004149 博时鑫惠混合A 1.3168 1.3707 1.3146 1.3685 0.0022 0.17%
2024-04-17 004149 博时鑫惠混合A 1.3146 1.3685 1.3065 1.3604 0.0081 0.62%
2024-04-16 004149 博时鑫惠混合A 1.3065 1.3604 1.3144 1.3683 -0.0079 -0.60%
2024-04-15 004149 博时鑫惠混合A 1.3144 1.3683 1.3063 1.3602 0.0081 0.62%
2024-04-12 004149 博时鑫惠混合A 1.3063 1.3602 1.3088 1.3627 -0.0025 -0.19%
2024-04-11 004149 博时鑫惠混合A 1.3088 1.3627 1.3091 1.3630 -0.0003 -0.02%
2024-04-10 004149 博时鑫惠混合A 1.3091 1.3630 1.3115 1.3654 -0.0024 -0.18%
2024-04-09 004149 博时鑫惠混合A 1.3115 1.3654 1.3113 1.3652 0.0002 0.02%
2024-04-08 004149 博时鑫惠混合A 1.3113 1.3652 1.3169 1.3708 -0.0056 -0.43%
2024-04-03 004149 博时鑫惠混合A 1.3169 1.3708 1.3137 1.3676 0.0032 0.24%
2024-04-02 004149 博时鑫惠混合A 1.3137 1.3676 1.3155 1.3694 -0.0018 -0.14%
2024-04-01 004149 博时鑫惠混合A 1.3155 1.3694 1.3046 1.3585 0.0109 0.84%
2024-03-29 004149 博时鑫惠混合A 1.3046 1.3585 1.2994 1.3533 0.0052 0.40%
2024-03-28 004149 博时鑫惠混合A 1.2994 1.3533 1.2945 1.3484 0.0049 0.38%
2024-03-27 004149 博时鑫惠混合A 1.2945 1.3484 1.2982 1.3521 -0.0037 -0.29%
2024-03-26 004149 博时鑫惠混合A 1.2982 1.3521 1.2982 1.3521 0.0000 0.00%
2024-03-25 004149 博时鑫惠混合A 1.2982 1.3521 1.3014 1.3553 -0.0032 -0.25%
2024-03-22 004149 博时鑫惠混合A 1.3014 1.3553 1.3073 1.3612 -0.0059 -0.45%
2024-03-21 004149 博时鑫惠混合A 1.3073 1.3612 1.3085 1.3624 -0.0012 -0.09%
2024-03-20 004149 博时鑫惠混合A 1.3085 1.3624 1.3076 1.3615 0.0009 0.07%
2024-03-19 004149 博时鑫惠混合A 1.3076 1.3615 1.3097 1.3636 -0.0021 -0.16%
2024-03-18 004149 博时鑫惠混合A 1.3097 1.3636 1.3057 1.3596 0.0040 0.31%
2024-03-15 004149 博时鑫惠混合A 1.3057 1.3596 1.3025 1.3564 0.0032 0.25%
2024-03-14 004149 博时鑫惠混合A 1.3025 1.3564 1.3039 1.3578 -0.0014 -0.11%
2024-03-13 004149 博时鑫惠混合A 1.3039 1.3578 1.3060 1.3599 -0.0021 -0.16%
2024-03-12 004149 博时鑫惠混合A 1.3060 1.3599 1.3082 1.3621 -0.0022 -0.17%
2024-03-11 004149 博时鑫惠混合A 1.3082 1.3621 1.3044 1.3583 0.0038 0.29%
2024-03-08 004149 博时鑫惠混合A 1.3044 1.3583 1.3007 1.3546 0.0037 0.28%
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2024-03-05 004149 博时鑫惠混合A 1.3043 1.3582 1.3045 1.3584 -0.0002 -0.02%
2024-03-04 004149 博时鑫惠混合A 1.3045 1.3584 1.3052 1.3591 -0.0007 -0.05%
2024-03-01 004149 博时鑫惠混合A 1.3052 1.3591 1.3005 1.3544 0.0047 0.36%
2024-02-29 004149 博时鑫惠混合A 1.3005 1.3544 1.2899 1.3438 0.0106 0.82%
2024-02-28 004149 博时鑫惠混合A 1.2899 1.3438 1.3006 1.3545 -0.0107 -0.82%
2024-02-27 004149 博时鑫惠混合A 1.3006 1.3545 1.2935 1.3474 0.0071 0.55%
2024-02-26 004149 博时鑫惠混合A 1.2935 1.3474 1.2954 1.3493 -0.0019 -0.15%
2024-02-23 004149 博时鑫惠混合A 1.2954 1.3493 1.2947 1.3486 0.0007 0.05%
2024-02-22 004149 博时鑫惠混合A 1.2947 1.3486 1.2911 1.3450 0.0036 0.28%
2024-02-21 004149 博时鑫惠混合A 1.2911 1.3450 1.2865 1.3404 0.0046 0.36%
2024-02-20 004149 博时鑫惠混合A 1.2865 1.3404 1.2851 1.3390 0.0014 0.11%
2024-02-19 004149 博时鑫惠混合A 1.2851 1.3390 1.2819 1.3358 0.0032 0.25%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时专精特新主题混合A 0.8804 1.71%
博时专精特新主题混合C 0.8674 1.70%
新能车ETF 0.8566 1.58%
科创材料 0.6112 1.24%
新能源BS 0.5110 1.21%
博时研究优选LOF 0.7629 1.14%
博时研究优选混合C 0.7388 1.14%
恒生医疗 0.3853 1.02%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.6164 0.97%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.6192 0.96%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A 0.9231 2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
先锋聚优A 1.0694 2.76%
先锋聚优C 1.0905 2.76%
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
银河文体娱乐混合A 1.0219 2.43%
益民品质升级混合A 0.6893 2.42%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
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