中信保诚稳泰债券C(信诚稳泰C)基金净值查询(004109)
今天最新净值
1.0395
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.3123
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.7531亿
- 最近资产：21.22亿
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：宋海娟 吴胤希 杨穆彬
今年以来中信保诚稳泰债券C|信诚稳泰C基金净值查询
今年以来,中信保诚稳泰债券C(004109)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004109 |
中信保诚稳泰债券C |
1.0383 |
1.3111 |
1.0395 |
1.3123 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
004109 |
中信保诚稳泰债券C |
1.0395 |
1.3123 |
1.0398 |
1.3126 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
004109 |
中信保诚稳泰债券C |
1.0398 |
1.3126 |
1.0389 |
1.3117 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
004109 |
中信保诚稳泰债券C |
1.0389 |
1.3117 |
1.0383 |
1.3111 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
004109 |
中信保诚稳泰债券C |
1.0383 |
1.3111 |
1.0369 |
1.3097 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
004109 |
中信保诚稳泰债券C |
1.0375 |
1.3103 |
1.0377 |
1.3105 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
004109 |
中信保诚稳泰债券C |
1.0466 |
1.3107 |
1.0457 |
1.3098 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
004109 |
中信保诚稳泰债券C |
1.0457 |
1.3098 |
1.0465 |
1.3106 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
004109 |
中信保诚稳泰债券C |
1.0465 |
1.3106 |
1.0464 |
1.3105 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
004109 |
中信保诚稳泰债券C |
1.0464 |
1.3105 |
1.0475 |
1.3116 |
-0.0011 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
004109 |
中信保诚稳泰债券C |
1.0475 |
1.3116 |
1.0478 |
1.3119 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
004109 |
中信保诚稳泰债券C |
1.0478 |
1.3119 |
1.0488 |
1.3129 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
004109 |
中信保诚稳泰债券C |
1.0488 |
1.3129 |
1.0485 |
1.3126 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
004109 |
中信保诚稳泰债券C |
1.0485 |
1.3126 |
1.0483 |
1.3124 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
004109 |
中信保诚稳泰债券C |
1.0483 |
1.3124 |
1.0465 |
1.3106 |
0.0018 |
0.17% |
