中银证券安进债券C基金净值查询(003930)
今天最新净值
1.0791
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.3003
- 成立日期：2016-12-05
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：320.7515亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：王玉玺 余亮
近一月,中银证券安进债券C(003930)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003930 |
中银证券安进债券C |
1.0783 |
1.2995 |
1.0791 |
1.3003 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
003930 |
中银证券安进债券C |
1.0791 |
1.3003 |
1.0791 |
1.3003 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
003930 |
中银证券安进债券C |
1.0791 |
1.3003 |
1.0784 |
1.2996 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
003930 |
中银证券安进债券C |
1.0784 |
1.2996 |
1.0778 |
1.2990 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
003930 |
中银证券安进债券C |
1.0778 |
1.2990 |
1.0765 |
1.2977 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
003930 |
中银证券安进债券C |
1.0773 |
1.2985 |
1.0773 |
1.2985 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
003930 |
中银证券安进债券C |
1.0775 |
1.2987 |
1.0766 |
1.2978 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
003930 |
中银证券安进债券C |
1.0766 |
1.2978 |
1.0776 |
1.2988 |
-0.0010 |
-0.09% |
