长盛盛康纯债债券C(长盛盛康C)基金净值查询(003923)
今天最新净值
1.1765
0.0010 0.0900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1670
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.2364
- 成立日期：2017-02-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：3.3990亿
- 最近资产：3.95亿
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：蔡宾 李琪 张建
近一月,长盛盛康纯债债券C(003923)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
003923 |
长盛盛康纯债债券C |
1.1765 |
1.2364 |
1.1755 |
1.2354 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
003923 |
长盛盛康纯债债券C |
1.1760 |
1.2359 |
1.1757 |
1.2356 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
003923 |
长盛盛康纯债债券C |
1.1767 |
1.2366 |
1.1769 |
1.2368 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
003923 |
长盛盛康纯债债券C |
1.1769 |
1.2368 |
1.1773 |
1.2372 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
003923 |
长盛盛康纯债债券C |
1.1773 |
1.2372 |
1.1776 |
1.2375 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
003923 |
长盛盛康纯债债券C |
1.1776 |
1.2375 |
1.1776 |
1.2375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
003923 |
长盛盛康纯债债券C |
1.1776 |
1.2375 |
1.1776 |
1.2375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
003923 |
长盛盛康纯债债券C |
1.1776 |
1.2375 |
1.1775 |
1.2374 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
003923 |
长盛盛康纯债债券C |
1.1775 |
1.2374 |
1.1771 |
1.2370 |
0.0004 |
0.03% |
