方正富邦睿利纯债C基金净值查询(003796)
今天最新净值
1.2273
-0.0003 -0.0200%
2025-02-13
- 累计净值：1.3553
- 成立日期：2016-12-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.9338亿
- 最近资产：1.95亿元
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：王靖 程同朦 区德成
今年以来,方正富邦睿利纯债C(003796)基金累计收益率0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
003796 |
方正富邦睿利纯债C |
1.2274 |
1.3554 |
1.2273 |
1.3553 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-12 |
003796 |
方正富邦睿利纯债C |
1.2273 |
1.3553 |
1.2276 |
1.3556 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
003796 |
方正富邦睿利纯债C |
1.2276 |
1.3556 |
1.2271 |
1.3551 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-10 |
003796 |
方正富邦睿利纯债C |
1.2271 |
1.3551 |
1.2287 |
1.3567 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
003796 |
方正富邦睿利纯债C |
1.2287 |
1.3567 |
1.2289 |
1.3569 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
003796 |
方正富邦睿利纯债C |
1.2289 |
1.3569 |
1.2277 |
1.3557 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
003796 |
方正富邦睿利纯债C |
1.2277 |
1.3557 |
1.2262 |
1.3542 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
003796 |
方正富邦睿利纯债C |
1.2262 |
1.3542 |
1.2244 |
1.3524 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
003796 |
方正富邦睿利纯债C |
1.2246 |
1.3526 |
1.2245 |
1.3525 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
003796 |
方正富邦睿利纯债C |
1.2250 |
1.3530 |
1.2237 |
1.3517 |
0.0013 |
0.11% |
|
|
| 2025-01-13 |
003796 |
方正富邦睿利纯债C |
1.2237 |
1.3517 |
1.2250 |
1.3530 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
003796 |
方正富邦睿利纯债C |
1.2250 |
1.3530 |
1.2245 |
1.3525 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-09 |
003796 |
方正富邦睿利纯债C |
1.2245 |
1.3525 |
1.2260 |
1.3540 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
003796 |
方正富邦睿利纯债C |
1.2260 |
1.3540 |
1.2264 |
1.3544 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
003796 |
方正富邦睿利纯债C |
1.2264 |
1.3544 |
1.2277 |
1.3557 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
003796 |
方正富邦睿利纯债C |
1.2277 |
1.3557 |
1.2270 |
1.3550 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
003796 |
方正富邦睿利纯债C |
1.2270 |
1.3550 |
1.2271 |
1.3551 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
003796 |
方正富邦睿利纯债C |
1.2271 |
1.3551 |
1.2220 |
1.3500 |
0.0051 |
0.42% |
