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方正富邦睿利纯债C基金净值查询(003796)

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今天最新净值 1.2287 -0.0002 -0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3567
成立日期：2016-12-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9338亿
最近资产：1.95亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：王靖程同朦区德成

近一周方正富邦睿利纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,方正富邦睿利纯债C(003796)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	003796	方正富邦睿利纯债C	1.2271	1.3551	1.2287	1.3567	-0.0016	-0.13%
2025-02-07	003796	方正富邦睿利纯债C	1.2287	1.3567	1.2289	1.3569	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	003796	方正富邦睿利纯债C	1.2289	1.3569	1.2277	1.3557	0.0012	0.10%
2025-02-05	003796	方正富邦睿利纯债C	1.2277	1.3557	1.2262	1.3542	0.0015	0.12%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
消费增强	1.1517	0.57%
方正富邦创新动力混合A	0.6143	0.31%
方正富邦鸿远债券A	1.0914	0.21%
方正富邦鸿远债券C	1.0657	0.21%
方正富邦金立方一年持有期混合A	1.0022	0.20%
方正富邦金立方一年持有期混合D	0.7941	0.20%
方正富邦金立方一年持有期混合E	0.6133	0.20%
方正富邦新兴成长混合C	1.0873	0.18%
方正富邦均衡精选混合A	0.9407	0.18%
方正富邦均衡精选混合C	0.9315	0.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%