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鹏华兴悦定期开放混合基金净值查询(003780)

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今天最新净值 1.1108 0.0007 0.0600% 2024-04-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3038
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0270亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：刘方正

近一年鹏华兴悦定期开放混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,鹏华兴悦定期开放混合(003780)基金累计收益率-6.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-22	003780	鹏华兴悦定期开放混合	1.1108	1.3038	1.1101	1.3031	0.0007	0.06%
2024-04-19	003780	鹏华兴悦定期开放混合	1.1101	1.3031	1.1098	1.3028	0.0003	0.03%
2024-04-18	003780	鹏华兴悦定期开放混合	1.1098	1.3028	1.1095	1.3025	0.0003	0.03%
2024-04-17	003780	鹏华兴悦定期开放混合	1.1095	1.3025	1.1092	1.3022	0.0003	0.03%
2024-04-16	003780	鹏华兴悦定期开放混合	1.1092	1.3022	1.1089	1.3019	0.0003	0.03%
2024-04-15	003780	鹏华兴悦定期开放混合	1.1089	1.3019	1.1090	1.3020	-0.0001	-0.01%
2024-04-12	003780	鹏华兴悦定期开放混合	1.1090	1.3020	1.1090	1.3020	0.0000	0.00%
2024-04-11	003780	鹏华兴悦定期开放混合	1.1090	1.3020	1.1090	1.3020	0.0000	0.00%
2024-04-10	003780	鹏华兴悦定期开放混合	1.1090	1.3020	1.1090	1.3020	0.0000	0.00%
2024-04-09	003780	鹏华兴悦定期开放混合	1.1090	1.3020	1.1093	1.3023	-0.0003	-0.03%

2024-04-08	003780	鹏华兴悦定期开放混合	1.1093	1.3023	1.1094	1.3024	-0.0001	-0.01%
2024-04-03	003780	鹏华兴悦定期开放混合	1.1094	1.3024	1.1094	1.3024	0.0000	0.00%
2024-04-02	003780	鹏华兴悦定期开放混合	1.1094	1.3024	1.1094	1.3024	0.0000	0.00%
2024-04-01	003780	鹏华兴悦定期开放混合	1.1094	1.3024	1.1095	1.3025	-0.0001	-0.01%
2024-03-29	003780	鹏华兴悦定期开放混合	1.1095	1.3025	1.1095	1.3025	0.0000	0.00%
2024-03-28	003780	鹏华兴悦定期开放混合	1.1095	1.3025	1.1095	1.3025	0.0000	0.00%
2024-03-27	003780	鹏华兴悦定期开放混合	1.1095	1.3025	1.1094	1.3024	0.0001	0.01%
2024-03-26	003780	鹏华兴悦定期开放混合	1.1094	1.3024	1.1095	1.3025	-0.0001	-0.01%
2024-03-25	003780	鹏华兴悦定期开放混合	1.1095	1.3025	1.1094	1.3024	0.0001	0.01%
2024-03-22	003780	鹏华兴悦定期开放混合	1.1094	1.3024	1.1094	1.3024	0.0000	0.00%
2024-03-21	003780	鹏华兴悦定期开放混合	1.1094	1.3024	1.1094	1.3024	0.0000	0.00%
2024-03-20	003780	鹏华兴悦定期开放混合	1.1094	1.3024	1.1096	1.3026	-0.0002	-0.02%
2024-03-19	003780	鹏华兴悦定期开放混合	1.1096	1.3026	1.1114	1.3044	-0.0018	-0.16%
2024-03-18	003780	鹏华兴悦定期开放混合	1.1114	1.3044	1.1082	1.3012	0.0032	0.29%
2024-03-15	003780	鹏华兴悦定期开放混合	1.1082	1.3012	1.1067	1.2997	0.0015	0.14%

2024-03-14	003780	鹏华兴悦定期开放混合	1.1067	1.2997	1.1101	1.3031	-0.0034	-0.31%
2024-03-13	003780	鹏华兴悦定期开放混合	1.1101	1.3031	1.1117	1.3047	-0.0016	-0.14%
2024-03-12	003780	鹏华兴悦定期开放混合	1.1117	1.3047	1.1071	1.3001	0.0046	0.42%
2024-03-11	003780	鹏华兴悦定期开放混合	1.1071	1.3001	1.1021	1.2951	0.0050	0.45%
2024-03-08	003780	鹏华兴悦定期开放混合	1.1021	1.2951	1.0979	1.2909	0.0042	0.38%
2024-03-07	003780	鹏华兴悦定期开放混合	1.0979	1.2909	1.1049	1.2979	-0.0070	-0.63%
2024-03-06	003780	鹏华兴悦定期开放混合	1.1049	1.2979	1.1034	1.2964	0.0015	0.14%
2024-03-05	003780	鹏华兴悦定期开放混合	1.1034	1.2964	1.1064	1.2994	-0.0030	-0.27%
2024-03-04	003780	鹏华兴悦定期开放混合	1.1064	1.2994	1.1051	1.2981	0.0013	0.12%
2024-03-01	003780	鹏华兴悦定期开放混合	1.1051	1.2981	1.1032	1.2962	0.0019	0.17%
2024-02-29	003780	鹏华兴悦定期开放混合	1.1032	1.2962	1.0867	1.2797	0.0165	1.52%
2024-02-28	003780	鹏华兴悦定期开放混合	1.0867	1.2797	1.1110	1.3040	-0.0243	-2.19%
2024-02-27	003780	鹏华兴悦定期开放混合	1.1110	1.3040	1.1011	1.2941	0.0099	0.90%
2024-02-26	003780	鹏华兴悦定期开放混合	1.1011	1.2941	1.0990	1.2920	0.0021	0.19%
2024-02-23	003780	鹏华兴悦定期开放混合	1.0990	1.2920	1.0892	1.2822	0.0098	0.90%
2024-02-22	003780	鹏华兴悦定期开放混合	1.0892	1.2822	1.0835	1.2765	0.0057	0.53%
2024-02-21	003780	鹏华兴悦定期开放混合	1.0835	1.2765	1.0749	1.2679	0.0086	0.80%
2024-02-20	003780	鹏华兴悦定期开放混合	1.0749	1.2679	1.0752	1.2682	-0.0003	-0.03%
2024-02-19	003780	鹏华兴悦定期开放混合	1.0752	1.2682	1.0733	1.2663	0.0019	0.18%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创新能	1.3066	1.88%
鹏华碳中和主题混合A	0.9072	1.31%
鹏华碳中和主题混合C	0.8987	1.30%
鹏华新能源汽车混合A	0.7146	1.25%
鹏华新能源汽车混合C	0.7046	1.24%
传媒ETF	1.0940	1.23%
传媒LOF	1.0004	1.18%
鹏华创新升级混合A	0.8284	1.05%
鹏华创新升级混合C	0.8061	1.04%
鹏华国证2000指数增强A	1.0125	1.02%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%