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万家鑫享纯债A基金净值查询(003747)

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今天最新净值 1.0520 0.0020 0.1900% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.3180
  • 成立日期：2017-02-09
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.7892亿
  • 最近资产：9.94亿
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：周潜玮 段博卿 周慧
近一年万家鑫享纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,万家鑫享纯债A(003747)基金累计收益率5.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-27 003747 万家鑫享纯债A 1.0520 1.3180 1.0500 1.3160 0.0020 0.19%
2025-01-22 003747 万家鑫享纯债A 1.0514 1.3174 1.0507 1.3167 0.0007 0.07%
2025-01-14 003747 万家鑫享纯债A 1.0514 1.3174 1.0501 1.3161 0.0013 0.12%
2025-01-13 003747 万家鑫享纯债A 1.0501 1.3161 1.0512 1.3172 -0.0011 -0.10%
2025-01-10 003747 万家鑫享纯债A 1.0512 1.3172 1.0507 1.3167 0.0005 0.05%
2025-01-09 003747 万家鑫享纯债A 1.0507 1.3167 1.0520 1.3180 -0.0013 -0.12%
2025-01-08 003747 万家鑫享纯债A 1.0520 1.3180 1.0517 1.3177 0.0003 0.03%
2025-01-07 003747 万家鑫享纯债A 1.0517 1.3177 1.0541 1.3201 -0.0024 -0.23%
2025-01-06 003747 万家鑫享纯债A 1.0541 1.3201 1.0542 1.3202 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 003747 万家鑫享纯债A 1.0542 1.3202 1.0531 1.3191 0.0011 0.10%
2025-01-02 003747 万家鑫享纯债A 1.0531 1.3191 1.0469 1.3129 0.0062 0.59%
2024-12-31 003747 万家鑫享纯债A 1.0469 1.3129 1.0453 1.3113 0.0016 0.15%
2024-12-26 003747 万家鑫享纯债A 1.0429 1.3089 1.0422 1.3082 0.0007 0.07%
2024-12-25 003747 万家鑫享纯债A 1.0422 1.3082 1.0439 1.3099 -0.0017 -0.16%
2024-12-24 003747 万家鑫享纯债A 1.0439 1.3099 1.0439 1.3099 0.0000 0.00%
2024-12-23 003747 万家鑫享纯债A 1.0439 1.3099 1.0434 1.3094 0.0005 0.05%
2024-12-20 003747 万家鑫享纯债A 1.0434 1.3094 1.0425 1.3085 0.0009 0.09%
2024-12-19 003747 万家鑫享纯债A 1.0425 1.3085 1.0421 1.3081 0.0004 0.04%
2024-12-18 003747 万家鑫享纯债A 1.0421 1.3081 1.0432 1.3092 -0.0011 -0.11%
2024-12-17 003747 万家鑫享纯债A 1.0432 1.3092 1.0438 1.3098 -0.0006 -0.06%
2024-12-16 003747 万家鑫享纯债A 1.0438 1.3098 1.0413 1.3073 0.0025 0.24%
2024-12-13 003747 万家鑫享纯债A 1.0413 1.3073 1.0389 1.3049 0.0024 0.23%
2024-12-12 003747 万家鑫享纯债A 1.0389 1.3049 1.0395 1.3055 -0.0006 -0.06%
2024-12-11 003747 万家鑫享纯债A 1.0395 1.3055 1.0384 1.3044 0.0011 0.11%
2024-12-10 003747 万家鑫享纯债A 1.0384 1.3044 1.0338 1.2998 0.0046 0.44%
2024-12-09 003747 万家鑫享纯债A 1.0338 1.2998 1.0320 1.2980 0.0018 0.17%
2024-12-06 003747 万家鑫享纯债A 1.0320 1.2980 1.0330 1.2990 -0.0010 -0.10%
2024-12-05 003747 万家鑫享纯债A 1.0330 1.2990 1.0327 1.2987 0.0003 0.03%
2024-12-04 003747 万家鑫享纯债A 1.0327 1.2987 1.0303 1.2963 0.0024 0.23%
2024-12-03 003747 万家鑫享纯债A 1.0303 1.2963 1.0303 1.2963 0.0000 0.00%
2024-12-02 003747 万家鑫享纯债A 1.0303 1.2963 1.0274 1.2934 0.0029 0.28%
2024-11-29 003747 万家鑫享纯债A 1.0274 1.2934 1.0257 1.2917 0.0017 0.17%
2024-11-28 003747 万家鑫享纯债A 1.0257 1.2917 1.0240 1.2900 0.0017 0.17%
2024-11-27 003747 万家鑫享纯债A 1.0240 1.2900 1.0231 1.2891 0.0009 0.09%
2024-11-26 003747 万家鑫享纯债A 1.0231 1.2891 1.0231 1.2891 0.0000 0.00%
2024-11-25 003747 万家鑫享纯债A 1.0231 1.2891 1.0217 1.2877 0.0014 0.14%
2024-11-22 003747 万家鑫享纯债A 1.0217 1.2877 1.0209 1.2869 0.0008 0.08%
2024-11-21 003747 万家鑫享纯债A 1.0209 1.2869 1.0203 1.2863 0.0006 0.06%
2024-11-20 003747 万家鑫享纯债A 1.0203 1.2863 1.0211 1.2871 -0.0008 -0.08%
2024-11-19 003747 万家鑫享纯债A 1.0211 1.2871 1.0208 1.2868 0.0003 0.03%
2024-11-18 003747 万家鑫享纯债A 1.0208 1.2868 1.0220 1.2880 -0.0012 -0.12%
2024-11-15 003747 万家鑫享纯债A 1.0220 1.2880 1.0227 1.2887 -0.0007 -0.07%
2024-11-14 003747 万家鑫享纯债A 1.0227 1.2887 1.0227 1.2887 0.0000 0.00%
2024-11-13 003747 万家鑫享纯债A 1.0227 1.2887 1.0239 1.2899 -0.0012 -0.12%
2024-11-12 003747 万家鑫享纯债A 1.0239 1.2899 1.0224 1.2884 0.0015 0.15%
2024-11-11 003747 万家鑫享纯债A 1.0224 1.2884 1.0211 1.2871 0.0013 0.13%
2024-11-08 003747 万家鑫享纯债A 1.0211 1.2871 1.0209 1.2869 0.0002 0.02%
2024-11-07 003747 万家鑫享纯债A 1.0209 1.2869 1.0198 1.2858 0.0011 0.11%
2024-11-06 003747 万家鑫享纯债A 1.0198 1.2858 1.0202 1.2862 -0.0004 -0.04%
2024-11-05 003747 万家鑫享纯债A 1.0202 1.2862 1.0194 1.2854 0.0008 0.08%
2024-11-04 003747 万家鑫享纯债A 1.0194 1.2854 1.0186 1.2846 0.0008 0.08%
2024-11-01 003747 万家鑫享纯债A 1.0186 1.2846 1.0176 1.2836 0.0010 0.10%
2024-10-31 003747 万家鑫享纯债A 1.0176 1.2836 1.0166 1.2826 0.0010 0.10%
2024-10-30 003747 万家鑫享纯债A 1.0166 1.2826 1.0162 1.2822 0.0004 0.04%
2024-10-29 003747 万家鑫享纯债A 1.0162 1.2822 1.0154 1.2814 0.0008 0.08%
2024-10-28 003747 万家鑫享纯债A 1.0154 1.2814 1.0150 1.2810 0.0004 0.04%
2024-10-25 003747 万家鑫享纯债A 1.0150 1.2810 1.0148 1.2808 0.0002 0.02%
2024-10-24 003747 万家鑫享纯债A 1.0148 1.2808 1.0150 1.2810 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 003747 万家鑫享纯债A 1.0150 1.2810 1.0160 1.2820 -0.0010 -0.10%
2024-10-22 003747 万家鑫享纯债A 1.0160 1.2820 1.0173 1.2833 -0.0013 -0.13%
2024-10-21 003747 万家鑫享纯债A 1.0173 1.2833 1.0177 1.2837 -0.0004 -0.04%
2024-10-18 003747 万家鑫享纯债A 1.0177 1.2837 1.0188 1.2848 -0.0011 -0.11%
2024-10-17 003747 万家鑫享纯债A 1.0188 1.2848 1.0177 1.2837 0.0011 0.11%
2024-10-16 003747 万家鑫享纯债A 1.0177 1.2837 1.0188 1.2848 -0.0011 -0.11%
2024-10-15 003747 万家鑫享纯债A 1.0188 1.2848 1.0182 1.2842 0.0006 0.06%
2024-10-14 003747 万家鑫享纯债A 1.0182 1.2842 1.0177 1.2837 0.0005 0.05%
2024-10-11 003747 万家鑫享纯债A 1.0177 1.2837 1.0174 1.2834 0.0003 0.03%
2024-10-10 003747 万家鑫享纯债A 1.0174 1.2834 1.0137 1.2797 0.0037 0.36%
2024-10-09 003747 万家鑫享纯债A 1.0137 1.2797 1.0127 1.2787 0.0010 0.10%
2024-10-08 003747 万家鑫享纯债A 1.0127 1.2787 1.0154 1.2814 -0.0027 -0.27%
2024-09-30 003747 万家鑫享纯债A 1.0154 1.2814 1.0171 1.2831 -0.0017 -0.17%
2024-09-26 003747 万家鑫享纯债A 1.0250 1.2910 1.0269 1.2929 -0.0019 -0.19%
2024-09-25 003747 万家鑫享纯债A 1.0269 1.2929 1.0233 1.2893 0.0036 0.35%
2024-09-24 003747 万家鑫享纯债A 1.0233 1.2893 1.0566 1.2910 -0.0333 -0.16%
2024-09-23 003747 万家鑫享纯债A 1.0566 1.2910 1.0561 1.2905 0.0005 0.05%
2024-09-20 003747 万家鑫享纯债A 1.0561 1.2905 1.0560 1.2904 0.0001 0.01%
2024-09-19 003747 万家鑫享纯债A 1.0560 1.2904 1.0559 1.2903 0.0001 0.01%
2024-09-18 003747 万家鑫享纯债A 1.0559 1.2903 1.0542 1.2886 0.0017 0.16%
2024-09-13 003747 万家鑫享纯债A 1.0542 1.2886 1.0530 1.2874 0.0012 0.11%
2024-09-12 003747 万家鑫享纯债A 1.0530 1.2874 1.0526 1.2870 0.0004 0.04%
2024-09-11 003747 万家鑫享纯债A 1.0526 1.2870 1.0515 1.2859 0.0011 0.10%
2024-09-10 003747 万家鑫享纯债A 1.0515 1.2859 1.0506 1.2850 0.0009 0.09%
2024-09-09 003747 万家鑫享纯债A 1.0506 1.2850 1.0498 1.2842 0.0008 0.08%
2024-09-06 003747 万家鑫享纯债A 1.0498 1.2842 1.0497 1.2841 0.0001 0.01%
2024-09-05 003747 万家鑫享纯债A 1.0497 1.2841 1.0494 1.2838 0.0003 0.03%
2024-09-04 003747 万家鑫享纯债A 1.0494 1.2838 1.0488 1.2832 0.0006 0.06%
2024-09-03 003747 万家鑫享纯债A 1.0488 1.2832 1.0482 1.2826 0.0006 0.06%
2024-09-02 003747 万家鑫享纯债A 1.0482 1.2826 1.0472 1.2816 0.0010 0.10%
2024-08-30 003747 万家鑫享纯债A 1.0472 1.2816 1.0469 1.2813 0.0003 0.03%
2024-08-29 003747 万家鑫享纯债A 1.0469 1.2813 1.0468 1.2812 0.0001 0.01%
2024-08-28 003747 万家鑫享纯债A 1.0468 1.2812 1.0461 1.2805 0.0007 0.07%
2024-08-27 003747 万家鑫享纯债A 1.0461 1.2805 1.0470 1.2814 -0.0009 -0.09%
2024-08-26 003747 万家鑫享纯债A 1.0470 1.2814 1.0468 1.2812 0.0002 0.02%
2024-08-23 003747 万家鑫享纯债A 1.0468 1.2812 1.0467 1.2811 0.0001 0.01%
2024-08-22 003747 万家鑫享纯债A 1.0467 1.2811 1.0463 1.2807 0.0004 0.04%
2024-08-21 003747 万家鑫享纯债A 1.0463 1.2807 1.0467 1.2811 -0.0004 -0.04%
2024-08-20 003747 万家鑫享纯债A 1.0467 1.2811 1.0466 1.2810 0.0001 0.01%
2024-08-19 003747 万家鑫享纯债A 1.0466 1.2810 1.0464 1.2808 0.0002 0.02%
2024-08-16 003747 万家鑫享纯债A 1.0464 1.2808 1.0464 1.2808 0.0000 0.00%
2024-08-15 003747 万家鑫享纯债A 1.0464 1.2808 1.0472 1.2816 -0.0008 -0.08%
2024-08-14 003747 万家鑫享纯债A 1.0472 1.2816 1.0467 1.2811 0.0005 0.05%
2024-08-13 003747 万家鑫享纯债A 1.0467 1.2811 1.0462 1.2806 0.0005 0.05%
2024-08-12 003747 万家鑫享纯债A 1.0462 1.2806 1.0487 1.2831 -0.0025 -0.24%
2024-08-09 003747 万家鑫享纯债A 1.0487 1.2831 1.0489 1.2833 -0.0002 -0.02%
2024-08-08 003747 万家鑫享纯债A 1.0489 1.2833 1.0503 1.2847 -0.0014 -0.13%
2024-08-07 003747 万家鑫享纯债A 1.0503 1.2847 1.0495 1.2839 0.0008 0.08%
2024-08-06 003747 万家鑫享纯债A 1.0495 1.2839 1.0498 1.2842 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 003747 万家鑫享纯债A 1.0498 1.2842 1.0494 1.2838 0.0004 0.04%
2024-08-02 003747 万家鑫享纯债A 1.0494 1.2838 1.0489 1.2833 0.0005 0.05%
2024-07-31 003747 万家鑫享纯债A 1.0481 1.2825 1.0479 1.2823 0.0002 0.02%
2024-07-30 003747 万家鑫享纯债A 1.0479 1.2823 1.0477 1.2821 0.0002 0.02%
2024-07-29 003747 万家鑫享纯债A 1.0477 1.2821 1.0464 1.2808 0.0013 0.12%
2024-07-26 003747 万家鑫享纯债A 1.0464 1.2808 1.0457 1.2801 0.0007 0.07%
2024-07-25 003747 万家鑫享纯债A 1.0457 1.2801 1.0450 1.2794 0.0007 0.07%
2024-07-24 003747 万家鑫享纯债A 1.0450 1.2794 1.0447 1.2791 0.0003 0.03%
2024-07-23 003747 万家鑫享纯债A 1.0447 1.2791 1.0441 1.2785 0.0006 0.06%
2024-07-22 003747 万家鑫享纯债A 1.0441 1.2785 1.0428 1.2772 0.0013 0.12%
2024-07-19 003747 万家鑫享纯债A 1.0428 1.2772 1.0425 1.2769 0.0003 0.03%
2024-07-18 003747 万家鑫享纯债A 1.0425 1.2769 1.0427 1.2771 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 003747 万家鑫享纯债A 1.0427 1.2771 1.0426 1.2770 0.0001 0.01%
2024-07-16 003747 万家鑫享纯债A 1.0426 1.2770 1.0425 1.2769 0.0001 0.01%
2024-07-15 003747 万家鑫享纯债A 1.0425 1.2769 1.0422 1.2766 0.0003 0.03%
2024-07-12 003747 万家鑫享纯债A 1.0422 1.2766 1.0418 1.2762 0.0004 0.04%
2024-07-11 003747 万家鑫享纯债A 1.0418 1.2762 1.0416 1.2760 0.0002 0.02%
2024-07-10 003747 万家鑫享纯债A 1.0416 1.2760 1.0414 1.2758 0.0002 0.02%
2024-07-09 003747 万家鑫享纯债A 1.0414 1.2758 1.0407 1.2751 0.0007 0.07%
2024-07-08 003747 万家鑫享纯债A 1.0407 1.2751 1.0418 1.2762 -0.0011 -0.11%
2024-07-05 003747 万家鑫享纯债A 1.0418 1.2762 1.0423 1.2767 -0.0005 -0.05%
2024-07-04 003747 万家鑫享纯债A 1.0423 1.2767 1.0424 1.2768 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 003747 万家鑫享纯债A 1.0424 1.2768 1.0420 1.2764 0.0004 0.04%
2024-07-02 003747 万家鑫享纯债A 1.0420 1.2764 1.0414 1.2758 0.0006 0.06%
2024-07-01 003747 万家鑫享纯债A 1.0414 1.2758 1.0457 1.2801 -0.0043 -0.41%
2024-06-28 003747 万家鑫享纯债A 1.0457 1.2801 1.0457 1.2801 0.0000 0.00%
2024-06-27 003747 万家鑫享纯债A 1.0457 1.2801 1.0444 1.2788 0.0013 0.12%
2024-06-26 003747 万家鑫享纯债A 1.0444 1.2788 1.0437 1.2781 0.0007 0.07%
2024-06-25 003747 万家鑫享纯债A 1.0437 1.2781 1.0426 1.2770 0.0011 0.11%
2024-06-24 003747 万家鑫享纯债A 1.0426 1.2770 1.0410 1.2754 0.0016 0.15%
2024-06-21 003747 万家鑫享纯债A 1.0410 1.2754 1.0416 1.2760 -0.0006 -0.06%
2024-06-20 003747 万家鑫享纯债A 1.0416 1.2760 1.0408 1.2752 0.0008 0.08%
2024-06-19 003747 万家鑫享纯债A 1.0408 1.2752 1.0396 1.2740 0.0012 0.12%
2024-06-18 003747 万家鑫享纯债A 1.0396 1.2740 1.0383 1.2727 0.0013 0.13%
2024-06-17 003747 万家鑫享纯债A 1.0383 1.2727 1.0384 1.2728 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 003747 万家鑫享纯债A 1.0384 1.2728 1.0377 1.2721 0.0007 0.07%
2024-06-13 003747 万家鑫享纯债A 1.0377 1.2721 1.0373 1.2717 0.0004 0.04%
2024-06-12 003747 万家鑫享纯债A 1.0373 1.2717 1.0375 1.2719 -0.0002 -0.02%
2024-06-11 003747 万家鑫享纯债A 1.0375 1.2719 1.0367 1.2711 0.0008 0.08%
2024-06-07 003747 万家鑫享纯债A 1.0367 1.2711 1.0365 1.2709 0.0002 0.02%
2024-06-06 003747 万家鑫享纯债A 1.0365 1.2709 1.0364 1.2708 0.0001 0.01%
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2024-06-04 003747 万家鑫享纯债A 1.0357 1.2701 1.0353 1.2697 0.0004 0.04%
2024-06-03 003747 万家鑫享纯债A 1.0353 1.2697 1.0348 1.2692 0.0005 0.05%
2024-05-31 003747 万家鑫享纯债A 1.0348 1.2692 1.0358 1.2702 -0.0010 -0.10%
2024-05-30 003747 万家鑫享纯债A 1.0358 1.2702 1.0358 1.2702 0.0000 0.00%
2024-05-29 003747 万家鑫享纯债A 1.0358 1.2702 1.0350 1.2694 0.0008 0.08%
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2024-05-27 003747 万家鑫享纯债A 1.0345 1.2689 1.0345 1.2689 0.0000 0.00%
2024-05-24 003747 万家鑫享纯债A 1.0345 1.2689 1.0346 1.2690 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 003747 万家鑫享纯债A 1.0346 1.2690 1.0341 1.2685 0.0005 0.05%
2024-05-22 003747 万家鑫享纯债A 1.0341 1.2685 1.0338 1.2682 0.0003 0.03%
2024-05-21 003747 万家鑫享纯债A 1.0338 1.2682 1.0339 1.2683 -0.0001 -0.01%
2024-05-20 003747 万家鑫享纯债A 1.0339 1.2683 1.0340 1.2684 -0.0001 -0.01%
2024-05-17 003747 万家鑫享纯债A 1.0340 1.2684 1.0340 1.2684 0.0000 0.00%
2024-05-16 003747 万家鑫享纯债A 1.0340 1.2684 1.0344 1.2688 -0.0004 -0.04%
2024-05-15 003747 万家鑫享纯债A 1.0344 1.2688 1.0347 1.2691 -0.0003 -0.03%
2024-05-14 003747 万家鑫享纯债A 1.0347 1.2691 1.0351 1.2695 -0.0004 -0.04%
2024-05-13 003747 万家鑫享纯债A 1.0351 1.2695 1.0338 1.2682 0.0013 0.13%
2024-05-10 003747 万家鑫享纯债A 1.0338 1.2682 1.0335 1.2679 0.0003 0.03%
2024-05-09 003747 万家鑫享纯债A 1.0335 1.2679 1.0344 1.2688 -0.0009 -0.09%
2024-05-08 003747 万家鑫享纯债A 1.0344 1.2688 1.0346 1.2690 -0.0002 -0.02%
2024-05-07 003747 万家鑫享纯债A 1.0346 1.2690 1.0335 1.2679 0.0011 0.11%
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2024-04-29 003747 万家鑫享纯债A 1.0309 1.2653 1.0342 1.2686 -0.0033 -0.32%
2024-04-26 003747 万家鑫享纯债A 1.0342 1.2686 1.0372 1.2716 -0.0030 -0.29%
2024-04-25 003747 万家鑫享纯债A 1.0372 1.2716 1.0370 1.2714 0.0002 0.02%
2024-04-24 003747 万家鑫享纯债A 1.0370 1.2714 1.0410 1.2754 -0.0040 -0.38%
2024-04-23 003747 万家鑫享纯债A 1.0410 1.2754 1.0398 1.2742 0.0012 0.12%
2024-04-22 003747 万家鑫享纯债A 1.0398 1.2742 1.0390 1.2734 0.0008 0.08%
2024-04-19 003747 万家鑫享纯债A 1.0390 1.2734 1.0387 1.2731 0.0003 0.03%
2024-04-18 003747 万家鑫享纯债A 1.0387 1.2731 1.0369 1.2713 0.0018 0.17%
2024-04-17 003747 万家鑫享纯债A 1.0369 1.2713 1.0368 1.2712 0.0001 0.01%
2024-04-16 003747 万家鑫享纯债A 1.0368 1.2712 1.0367 1.2711 0.0001 0.01%
2024-04-15 003747 万家鑫享纯债A 1.0367 1.2711 1.0370 1.2714 -0.0003 -0.03%
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2024-04-11 003747 万家鑫享纯债A 1.0362 1.2706 1.0353 1.2697 0.0009 0.09%
2024-04-10 003747 万家鑫享纯债A 1.0353 1.2697 1.0365 1.2709 -0.0012 -0.12%
2024-04-09 003747 万家鑫享纯债A 1.0365 1.2709 1.0360 1.2704 0.0005 0.05%
2024-04-08 003747 万家鑫享纯债A 1.0360 1.2704 1.0356 1.2700 0.0004 0.04%
2024-04-03 003747 万家鑫享纯债A 1.0356 1.2700 1.0346 1.2690 0.0010 0.10%
2024-04-02 003747 万家鑫享纯债A 1.0346 1.2690 1.0336 1.2680 0.0010 0.10%
2024-04-01 003747 万家鑫享纯债A 1.0336 1.2680 1.0346 1.2690 -0.0010 -0.10%
2024-03-29 003747 万家鑫享纯债A 1.0346 1.2690 1.0344 1.2688 0.0002 0.02%
2024-03-28 003747 万家鑫享纯债A 1.0344 1.2688 1.0354 1.2698 -0.0010 -0.10%
2024-03-27 003747 万家鑫享纯债A 1.0354 1.2698 1.0337 1.2681 0.0017 0.16%
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2024-03-25 003747 万家鑫享纯债A 1.0336 1.2680 1.0334 1.2678 0.0002 0.02%
2024-03-22 003747 万家鑫享纯债A 1.0334 1.2678 1.0340 1.2684 -0.0006 -0.06%
2024-03-21 003747 万家鑫享纯债A 1.0340 1.2684 1.0337 1.2681 0.0003 0.03%
2024-03-20 003747 万家鑫享纯债A 1.0337 1.2681 1.0339 1.2683 -0.0002 -0.02%
2024-03-19 003747 万家鑫享纯债A 1.0339 1.2683 1.0337 1.2681 0.0002 0.02%
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2024-03-15 003747 万家鑫享纯债A 1.0332 1.2676 1.0335 1.2679 -0.0003 -0.03%
2024-03-14 003747 万家鑫享纯债A 1.0335 1.2679 1.0336 1.2680 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 003747 万家鑫享纯债A 1.0336 1.2680 1.0358 1.2702 -0.0022 -0.21%
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2024-03-04 003747 万家鑫享纯债A 1.0364 1.2708 1.0361 1.2705 0.0003 0.03%
2024-03-01 003747 万家鑫享纯债A 1.0361 1.2705 1.0365 1.2709 -0.0004 -0.04%
2024-02-29 003747 万家鑫享纯债A 1.0365 1.2709 1.0361 1.2705 0.0004 0.04%
2024-02-28 003747 万家鑫享纯债A 1.0361 1.2705 1.0358 1.2702 0.0003 0.03%
2024-02-27 003747 万家鑫享纯债A 1.0358 1.2702 1.0358 1.2702 0.0000 0.00%
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2024-02-23 003747 万家鑫享纯债A 1.0354 1.2698 1.0352 1.2696 0.0002 0.02%
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2024-02-20 003747 万家鑫享纯债A 1.0344 1.2688 1.0338 1.2682 0.0006 0.06%
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2024-02-06 003747 万家鑫享纯债A 1.0318 1.2662 1.0327 1.2671 -0.0009 -0.09%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家量化同顺混合A 1.2800 2.03%
万家量化同顺混合C 1.2362 2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A 0.8450 1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C 0.8435 1.71%
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万家新能源主题混合发起式C 0.8109 1.15%
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基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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