万家鑫享纯债A基金净值查询(003747)
今天最新净值
1.0548
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.3208
- 成立日期：2017-02-09
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.7892亿
- 最近资产：9.94亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：周潜玮 段博卿 周慧
近一月,万家鑫享纯债A(003747)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003747 |
万家鑫享纯债A |
1.0530 |
1.3190 |
1.0548 |
1.3208 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-02-07 |
003747 |
万家鑫享纯债A |
1.0548 |
1.3208 |
1.0550 |
1.3210 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
003747 |
万家鑫享纯债A |
1.0550 |
1.3210 |
1.0528 |
1.3188 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-02-05 |
003747 |
万家鑫享纯债A |
1.0528 |
1.3188 |
1.0520 |
1.3180 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
003747 |
万家鑫享纯债A |
1.0520 |
1.3180 |
1.0500 |
1.3160 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
003747 |
万家鑫享纯债A |
1.0514 |
1.3174 |
1.0507 |
1.3167 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-14 |
003747 |
万家鑫享纯债A |
1.0514 |
1.3174 |
1.0501 |
1.3161 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-13 |
003747 |
万家鑫享纯债A |
1.0501 |
1.3161 |
1.0512 |
1.3172 |
-0.0011 |
-0.10% |
