博时安弘一年定开债发起式A(博时安弘A)基金净值查询(003682)
今天最新净值
1.1736
-0.0006 -0.0500%
2025-02-11
- 累计净值：1.3332
- 成立日期：2016-11-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.5054亿
- 最近资产：11.12亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：魏桢
今年以来博时安弘一年定开债发起式A|博时安弘A基金净值查询
今年以来,博时安弘一年定开债发起式A(003682)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
003682 |
博时安弘一年定开债发起式A |
1.1737 |
1.3333 |
1.1736 |
1.3332 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
003682 |
博时安弘一年定开债发起式A |
1.1736 |
1.3332 |
1.1742 |
1.3338 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
003682 |
博时安弘一年定开债发起式A |
1.1742 |
1.3338 |
1.1737 |
1.3333 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
003682 |
博时安弘一年定开债发起式A |
1.1737 |
1.3333 |
1.1724 |
1.3320 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
003682 |
博时安弘一年定开债发起式A |
1.1724 |
1.3320 |
1.1718 |
1.3314 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
003682 |
博时安弘一年定开债发起式A |
1.1718 |
1.3314 |
1.1703 |
1.3299 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
003682 |
博时安弘一年定开债发起式A |
1.1711 |
1.3307 |
1.1705 |
1.3301 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-14 |
003682 |
博时安弘一年定开债发起式A |
1.1700 |
1.3296 |
1.1700 |
1.3296 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
003682 |
博时安弘一年定开债发起式A |
1.1700 |
1.3296 |
1.1707 |
1.3303 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
003682 |
博时安弘一年定开债发起式A |
1.1707 |
1.3303 |
1.1714 |
1.3310 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-09 |
003682 |
博时安弘一年定开债发起式A |
1.1714 |
1.3310 |
1.1723 |
1.3319 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
003682 |
博时安弘一年定开债发起式A |
1.1723 |
1.3319 |
1.1725 |
1.3321 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
003682 |
博时安弘一年定开债发起式A |
1.1725 |
1.3321 |
1.1727 |
1.3323 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
003682 |
博时安弘一年定开债发起式A |
1.1727 |
1.3323 |
1.1721 |
1.3317 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
003682 |
博时安弘一年定开债发起式A |
1.1721 |
1.3317 |
1.1710 |
1.3306 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-01-02 |
003682 |
博时安弘一年定开债发起式A |
1.1710 |
1.3306 |
1.1693 |
1.3289 |
0.0017 |
0.15% |
