建信睿享纯债债券A(建信睿享纯债债券)基金净值查询(003681)
今天最新净值
1.1149
0.0008 0.0700%
2025-01-27
- 累计净值：1.3239
- 成立日期：2016-11-08
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：13.6968亿
- 最近资产：15.19亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：黎颖芳 姜月
今年以来建信睿享纯债债券A|建信睿享纯债债券基金净值查询
今年以来,建信睿享纯债债券A(003681)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
003681 |
建信睿享纯债债券A |
1.1149 |
1.3239 |
1.1141 |
1.3231 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
003681 |
建信睿享纯债债券A |
1.1146 |
1.3236 |
1.1144 |
1.3234 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
003681 |
建信睿享纯债债券A |
1.1155 |
1.3245 |
1.1154 |
1.3244 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
003681 |
建信睿享纯债债券A |
1.1154 |
1.3244 |
1.1159 |
1.3249 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
003681 |
建信睿享纯债债券A |
1.1159 |
1.3249 |
1.1162 |
1.3252 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
003681 |
建信睿享纯债债券A |
1.1162 |
1.3252 |
1.1165 |
1.3255 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
003681 |
建信睿享纯债债券A |
1.1165 |
1.3255 |
1.1165 |
1.3255 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
003681 |
建信睿享纯债债券A |
1.1165 |
1.3255 |
1.1167 |
1.3257 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
003681 |
建信睿享纯债债券A |
1.1167 |
1.3257 |
1.1163 |
1.3253 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
003681 |
建信睿享纯债债券A |
1.1163 |
1.3253 |
1.1157 |
1.3247 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-01-02 |
003681 |
建信睿享纯债债券A |
1.1157 |
1.3247 |
1.1148 |
1.3238 |
0.0009 |
0.08% |
