东方红益鑫纯债债券A(东方红益鑫纯债A)基金净值查询(003668)
今天最新净值
1.1065
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.3125
- 成立日期：2016-11-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：1.4785亿
- 最近资产：1.59亿
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：纪文静 徐觅
今年以来东方红益鑫纯债债券A|东方红益鑫纯债A基金净值查询
今年以来,东方红益鑫纯债债券A(003668)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003668 |
东方红益鑫纯债债券A |
1.1062 |
1.3122 |
1.1065 |
1.3125 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
003668 |
东方红益鑫纯债债券A |
1.1065 |
1.3125 |
1.1062 |
1.3122 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
003668 |
东方红益鑫纯债债券A |
1.1062 |
1.3122 |
1.1055 |
1.3115 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
003668 |
东方红益鑫纯债债券A |
1.1055 |
1.3115 |
1.1046 |
1.3106 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
003668 |
东方红益鑫纯债债券A |
1.1046 |
1.3106 |
1.1027 |
1.3087 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
003668 |
东方红益鑫纯债债券A |
1.1026 |
1.3086 |
1.1028 |
1.3088 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
003668 |
东方红益鑫纯债债券A |
1.1023 |
1.3083 |
1.1022 |
1.3082 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
003668 |
东方红益鑫纯债债券A |
1.1022 |
1.3082 |
1.1029 |
1.3089 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
003668 |
东方红益鑫纯债债券A |
1.1029 |
1.3089 |
1.1036 |
1.3096 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-09 |
003668 |
东方红益鑫纯债债券A |
1.1036 |
1.3096 |
1.1044 |
1.3104 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
003668 |
东方红益鑫纯债债券A |
1.1044 |
1.3104 |
1.1047 |
1.3107 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
003668 |
东方红益鑫纯债债券A |
1.1047 |
1.3107 |
1.1050 |
1.3110 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
003668 |
东方红益鑫纯债债券A |
1.1050 |
1.3110 |
1.1051 |
1.3111 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
003668 |
东方红益鑫纯债债券A |
1.1051 |
1.3111 |
1.1043 |
1.3103 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
003668 |
东方红益鑫纯债债券A |
1.1043 |
1.3103 |
1.1030 |
1.3090 |
0.0013 |
0.12% |
