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东方红益鑫纯债债券A(东方红益鑫纯债A)基金净值查询(003668)

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今天最新净值 1.1065 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3125
成立日期：2016-11-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.4785亿
最近资产：1.59亿
基金公司：上海东方证券资产管理
基金经理：纪文静徐觅

近一月东方红益鑫纯债债券A|东方红益鑫纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东方红益鑫纯债债券A(003668)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1062	1.3122	1.1065	1.3125	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1065	1.3125	1.1062	1.3122	0.0003	0.03%
2025-02-06	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1062	1.3122	1.1055	1.3115	0.0007	0.06%
2025-02-05	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1055	1.3115	1.1046	1.3106	0.0009	0.08%
2025-01-27	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1046	1.3106	1.1027	1.3087	0.0019	0.17%
2025-01-22	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1026	1.3086	1.1028	1.3088	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1023	1.3083	1.1022	1.3082	0.0001	0.01%
2025-01-13	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1022	1.3082	1.1029	1.3089	-0.0007	-0.06%

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上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红睿华LOF	1.2112	0.73%
东方红睿阳定开	1.2471	0.48%
东方红沪港深	1.5870	0.44%
东方红收益增强债券A	1.1603	0.28%
东方红收益增强债券C	1.1350	0.27%
东方红恒阳定开	0.8829	0.24%
东方红益鑫纯债A	1.0858	0.06%
东方红益鑫纯债C	1.0796	0.06%
东方红稳添利A	1.1127	0.04%
东证目优	1.0372	-0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%