华商润丰灵活配置混合A(华商润丰混合)基金净值查询(003598)
今天最新净值
2.8400
0.0540 1.9400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.4155
0.0055 0.2289%
- 累计净值：2.8400
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.9419亿
- 最近资产：4.28亿
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：胡中原
今年以来华商润丰灵活配置混合A|华商润丰混合基金净值查询
今年以来,华商润丰灵活配置混合A(003598)基金累计收益率11.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003598 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.8520 |
2.8520 |
2.8400 |
2.8400 |
0.0120 |
0.42% |
| 2025-02-07 |
003598 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.8400 |
2.8400 |
2.7860 |
2.7860 |
0.0540 |
1.94% |
| 2025-02-06 |
003598 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.7860 |
2.7860 |
2.6750 |
2.6750 |
0.1110 |
4.15% |
| 2025-02-05 |
003598 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.6750 |
2.6750 |
2.7460 |
2.7460 |
-0.0710 |
-2.59% |
| 2025-01-27 |
003598 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.7460 |
2.7460 |
2.8620 |
2.8620 |
-0.1160 |
-4.05% |
| 2025-01-22 |
003598 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.8160 |
2.8160 |
2.7770 |
2.7770 |
0.0390 |
1.40% |
| 2025-01-14 |
003598 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.6140 |
2.6140 |
2.4850 |
2.4850 |
0.1290 |
5.19% |
| 2025-01-13 |
003598 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.4850 |
2.4850 |
2.5100 |
2.5100 |
-0.0250 |
-1.00% |
| 2025-01-10 |
003598 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.5100 |
2.5100 |
2.5670 |
2.5670 |
-0.0570 |
-2.22% |
| 2025-01-09 |
003598 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.5670 |
2.5670 |
2.5460 |
2.5460 |
0.0210 |
0.82% |
|
|
| 2025-01-08 |
003598 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.5460 |
2.5460 |
2.5330 |
2.5330 |
0.0130 |
0.51% |
| 2025-01-07 |
003598 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.5330 |
2.5330 |
2.4360 |
2.4360 |
0.0970 |
3.98% |
| 2025-01-06 |
003598 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.4360 |
2.4360 |
2.4370 |
2.4370 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
003598 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.4370 |
2.4370 |
2.5000 |
2.5000 |
-0.0630 |
-2.52% |
| 2025-01-02 |
003598 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.5000 |
2.5000 |
2.5370 |
2.5370 |
-0.0370 |
-1.46% |
