建信睿富纯债债券基金净值查询(003590)
今天最新净值
1.0912
-0.0011 -0.1000%
2025-02-11
- 累计净值：1.2775
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：70.1748亿
- 最近资产：75.48亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：刘思 闫晗
近一月,建信睿富纯债债券(003590)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
003590 |
建信睿富纯债债券 |
1.0911 |
1.2774 |
1.0912 |
1.2775 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
003590 |
建信睿富纯债债券 |
1.0912 |
1.2775 |
1.0923 |
1.2786 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
003590 |
建信睿富纯债债券 |
1.0923 |
1.2786 |
1.0923 |
1.2786 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
003590 |
建信睿富纯债债券 |
1.0923 |
1.2786 |
1.0916 |
1.2779 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
003590 |
建信睿富纯债债券 |
1.0916 |
1.2779 |
1.0912 |
1.2775 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
003590 |
建信睿富纯债债券 |
1.0912 |
1.2775 |
1.0894 |
1.2757 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
003590 |
建信睿富纯债债券 |
1.0902 |
1.2765 |
1.0902 |
1.2765 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
003590 |
建信睿富纯债债券 |
1.0904 |
1.2767 |
1.0894 |
1.2757 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
003590 |
建信睿富纯债债券 |
1.0894 |
1.2757 |
1.0905 |
1.2768 |
-0.0011 |
-0.10% |
